工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)
2020年09月25日 02:38 证券时报

原标题:工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于以通讯方式召开工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金

  份额持有人大会相关事项的提示性公告

  工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(基金简称及代码:工银高铁份额(164820);工银高铁A份额(150325);工银高铁B份额(150326))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月22日起,至2020年10月21日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

  一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成对本基金的整改,取消分级运作机制,将工银高铁A份额与工银高铁B份额按照基金份额参考净值折算为工银高铁份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  二、工银高铁A份额与工银高铁B份额将自本次基金份额持有人大会计票日(2020年10月22日)开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

  三、本次基金份额持有人大会相关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-811-9999咨询或登录基金管理人网站(http://www.icbccs.com.cn)获取相关信息。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年9月25日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于以通讯方式召开工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金份额

  持有人大会相关事项的提示性公告

  工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(基金简称及代码:工银新能源份额(164821);工银新能源A份额(150327);工银新能源B份额(150328))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年8月28日起,至2020年9月27日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

  一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成对本基金的整改,取消分级运作机制,将工银新能源A份额与工银新能源B份额按照基金份额参考净值折算为工银新能源份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  二、工银新能源A份额与工银新能源B份额将自本次基金份额持有人大会计票日(2020年9月28日)开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

  三、本次基金份额持有人大会相关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-811-9999咨询或登录基金管理人网站(http://www.icbccs.com.cn)获取相关信息。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年9月25日

  工银瑞信中证高铁产业指数分级证券

  投资基金B类份额溢价风险提示公告

  近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高铁B端;交易代码:150326)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年9月23日,高铁B端在二级市场的收盘价为0.920元,相对于当日0.7754元的基金份额参考净值,溢价幅度达到18.65%。截止2020年9月24日,高铁B端二级市场的收盘价为0.920元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入高铁B端,可能遭受重大损失,请理性投资。

  2、高铁B端表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B端内含杠杆机制的设计,高铁B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:高铁母基,基金代码:164820)净值和高铁A端份额(场内简称:高铁A端,场内代码:150325)参考净值的变动幅度,即高铁B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、高铁B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年9月25日

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