原标题:唐人神集团股份有限公司关于“唐人转债”停止交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、截至2020年10月9日收市后仍未转股的“唐人转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“唐人转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2、“唐人转债”停止交易日:2020年9月18日。
3、“唐人转债”停止转股日:2020年10月12日。
4、“唐人转债”赎回登记日:2020年10月9日。
5、“唐人转债”赎回日:2020年10月12日。
6、“唐人转债”赎回价格:100.31元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,且当期利息含税)。
7、发行人(公司)资金到账日:2020年10月15日。
8、投资者赎回款到账日:2020年10月19日。
一、“唐人转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560号”文核准,唐人神集团股份有限公司(简称“公司”或“唐人神”)于2019年12月30日公开发行了1,242.8万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,280万元。
经深交所“深证上[2020]36号”文同意,公司124,280万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“唐人转债”,债券代码“128092”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司该次发行的“唐人转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.86元/股。2020年6月19日,因公司实施2019年度权益分派方案,唐人转债的转股价格由8.86元/股调整为8.63元/股。
二、“唐人转债” 停止交易情况说明
公司A股股票(股票简称:唐人神;股票代码:002567)自2020年7月6日至2020年8月14日的连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于“唐人转债” 当期转股价格的130%(即为11.22元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“唐人转债”的有条件赎回条款。根据可转债赎回时间安排,“唐人转债”将于2020年9月18日起停止交易。
“唐人转债”停止交易后,所有债券持有人仍可在2020年10月9日收市前申请转股。2020年10月12日当天公司将以100.31元/张的价格赎回剩余未转股的“唐人转债”。截至2020年9月17日收市后距离2020年10月9日(可转债赎回登记日)仅有10个交易日,特提醒“唐人转债”持有人注意在限期内转股。
本次有条件赎回完成后,“唐人转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年10月15日为发行人(公司)资金到账日,2020年10月19日为赎回款到达“唐人转债”持有人资金账户日,届时“唐人转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“唐人转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
三、咨询方式
咨询部门:唐人神集团股份有限公司投资证券部
咨询地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)投资证券部
电话:0731-28591247
传真:0731-28591125
联系人:沈娜
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日
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