强生控股2亿信托产品延期一年兑付 净利同比下降39.48%靠重组纾困

强生控股2亿信托产品延期一年兑付 净利同比下降39.48%靠重组纾困
2020年09月17日 09:41 华夏时报

  原标题:强生控股2亿信托产品延期一年兑付 净利润同比下降39.48%靠重组纾困

  华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者刘佳 北京报道

  从此前久久开发未果,到改换门庭被接盘,再到如今被牵扯进入信托逾期问题,董家渡项目一路走来可谓是“命运多舛”。

  然而,被接盘的董家渡项目销售如何,关系着一家信托公司的兑付危机,也关系着上市公司的经营业绩。

  近日,上市公司强生控股公告称,其去年购买的1亿元、18个月期限“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”(优先级)(简称“安赢42号”)的到期日为2020年9月11日,现该产品的本益兑付日将统一延期至2021年12月30日。

  由于安赢42号是安信信托发行的信托产品,强生控股表示,基于信托产品的性质,故存在本息不能保证刚性兑付的风险,且存在不能确保在2021年12月30日前得到兑付的风险。

  值得注意的是,这并不是强生控股第一次对外宣称逾期,其实强生控股在“安赢42号”共投资了2亿元,另外1亿元早已宣布逾期。

  作为信托计划管理人安信信托此时也自顾不暇,2020年上半年归母净利润亏损近29亿元,同比下滑24776.57%,营收、净利润均由正转负。日前,公司还被信保基金公司起诉,要求其清偿14.9亿元流动性支持资金本金及相应地资金占用费、违约金。

  2亿产品陆续延期兑付

  早在2018年12月17日,强生控股就购买了由安信信托管理发行的“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划(优先级)”之信托产品,金额为1亿元,期限为12个月,预计年化收益率为7.6%。

  此后,强生控股分别于2018年12月和2019年1月召开董事会和临时股东大会审议同意将现金管理额度从3亿元增加至8亿元。2019年3月11日,强生控股又购买了1亿元“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划(优先级)”之信托产品,期限为18个月,预计年化收益率为8.2%。

  到了2019年12月26日,安信信托出具相关说明,告知强生控股于2018年12月17日购买的1亿元12个月期安信安赢42号信托逾期兑付,本金和预收益将统一延至2021年12月30日。

  截至2019年12月底,强生控股共持有安信安赢42号信托产品2亿元。由于安信安赢42号信托逾期兑付,这也直接导致强生控股在2019年年报中指出,其持有的安信安赢42号信托公允价值为人民币1.7亿元,2019年度公允价值变动损失为3000万元。

  安赢42号信托产品为何会逾期?记者在公告中找到了答案。

  据悉,安赢42号产品总规模达240亿元,其中优先级信托收益权规模不超过180亿元,劣后级信托收益权规模不超过60亿元,信托期限为5年,到期日为2021年12月30日。

  劣后受益权是由上海逸合投资管理有限公司认购,相应地需要向优先级投资者承担履约担保责任,当信托财产不足以分配全部优先信托收益权的信托收益时,由其承担亏损。

  而这笔信托资金的用途,是用于受让中民外滩房地产开发有限公司(简称“中民外滩”)股权,最终对应的底层资产为上海董家渡金融城项目(现已更名为绿地外滩中心),优先级信托本益兑付的第一还款来源为项目的销售回款。

  在产品运作方式上面,采用的是“借新还旧”的方式。公告显示,在总的信托期限内,每年根据资金周期安排各期信托产品滚动发行,即滚动发行新的信托产品兑付之前的到期产品。但是,因受到宏观经济以及现金流影响,导致安赢42号信托计划无法按信托合同约定的时间节点分配信托本金和收益,信托产品产生延期兑付情况。

  截至目前,强生控股持有尚未兑付的安信信托产品共有2亿元,延期后最终到期日期均为2021年12月30日。

  对于信托产品的延期兑付是否会对强生控股下半年业绩产生重大影响?对此记者致电相关部门,截至发稿,未收到任何回复。

  净利润同比下降39.48%

  由于地处上海外滩黄金地段,绿地外滩中心作为底层资产的价值毋庸置疑。而安赢42号信托计划所对应的底层资产正是该地块。

  在2017年6月,安信信托通过收购中国民生投资股份有限公司持有的36%股权,和上海佳渡置业有限公司持有的9%股权,成功作为信托计划的受托人登记成为中民外滩45%股权股东。

  安信安赢42号信托计划成立后,安信信托将各期信托资金中的1%用于认购保障基金,剩余的99%信托资金用于受让中民外滩房地产开发有限公司不超过50%股权,即该信托计划的最终资金使用方为中民外滩房地产开发有限公司。

  公告显示,绿地外滩中心坐落于中山南二路与董家渡路交汇处。经预测,项目总货值约965亿元,其中可售物业货值602亿元,自持物业货值363亿元。项目目前建设进度正常,部分已开始销售,计划2021年底全部交付使用。

  但是,由于股东方回收前期投资以及信托计划完成优先级委托人本益兑付尚需过程,故实际兑付时间存在一定的不确定性。

  据天眼查,强生控股的主营业务为汽车租赁业务收入、出租汽车营运业务、旅游服务业、汽车服务业务、房产销售业务,占营收比例分别为:25.24%、24.15%、22.65%、17.75%、4.59%。

  在强生控股披露的2020年半年报中显示,其实现营业收入13.41亿元,同比下降29.11%;归属于上市公司股东的净利润7008.8万元,同比下降39.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.09亿元;基本每股收益0.0665元。

  对于营业收入变动原因说明,强生控股表示主要是受新冠疫情影响,公司营业收入与上年同期相比减少5.50亿元。其中出租汽车板块因出租车辆搁置情况上升,故营业收入同比减少;旅游业务板块受疫情影响部分旅游产品暂停销售,故营业收入同比减少;汽车租赁板块因各类长包车业务及机动车业务量减少,故营业收入同比减少;汽配销售、汽车销售收入均有所减少。

  值得注意的是,今年5月强生控股披露重组预案,将通过股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的方式完成此次重组。重组完成后,强生控股自身全部资产及负债置出,并置入上海外服(集团)有限公司(以下简称“上海外服”)100%股权,上海外服得以实现借壳上市。

  对强生控股而言,随着重组完成,上市公司主营业务将变更为人力资源管理。而上海外服实现重组上市也是响应上海国资国企改革最新要求的重要举措。

  责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

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责任编辑:唐婧

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