厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2020-045号

　　债券代码：128071 债券简称：合兴转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年上半年，在新冠肺炎疫情及国内市场经济下行压力的影响，公司及产业链上下游客户复工复产延迟，各项业务开展受到一定的影响。公司采取了各项措施，在确保员工安全、健康的前提下，稳步有序恢复公司各项经营活动。

　　报告期内，公司实现营业收入476,463.56万元，同比下降13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润13,819.65万元，同比增长3.32%。其中，2020年单二季度，公司各项主要经营指标同比实现大幅增长，第二季度实现营业收入283,366.36万元，同比增长8.62%；实现归属于上市公司股东的净利润10,141.51万元，同比增长55.02%。

　　报告期内，公司主要工作事项概括如下：

　　(一) 加快募投项目建设与投产，有效提升公司产能

　　公司于2019年6月，获得中国证监会关于公司公开发行可转债的核准批文，并于2019年8月向社会公开发行面值总额59,575万元可转换公司债券。本次公开发行可转债募集资金用于环保包装工业4.0智能工厂项目（以下简称“环保包装4.0项目”）和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目（以下简称“青岛合兴项目”）。环保包装4.0项目和青岛合兴项目建设期均为18个月，目前处于建设期。环保包装4.0项目第一期预计2020年下半年第一条生产线可达到预定可使用状态。青岛合兴包装项目第一期于2020年5月第一条生产线已投入使用。这两大项目建成后，将进一步扩大公司的生产产能，提升产品层级，以进一步满足客户的需求。

　　(二)内生外延同步驱动，不断开发优质客户

　　报告期内，公司管理团队保持稳定，管理层紧紧围绕公司发展战略，不断夯实主营业务。一方面在应对外部环境变化的同时，进一步优化公司内部业务程序；另一方面公司通过业内领先的研发能力，结合自身的生产工艺优势，为客户提供更高效的服务，不断增强客户的粘性。在实现原有客户采购量的提升，也积极开发包括菜鸟、今麦郎等在内的新客户。

　　(三)重视投资关系管理，积极回馈全体股东

　　公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率100%，与投资者保持良好沟通。

　　同时，在股东分红方面，报告期内公司制定并实施了2019年年度权益分派方案，以公司2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税）。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》的相关规定，新收入准则修订的内容主要包括：

　　1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内合并报表范围新设增加二级子公司15家、三级子公司1家及分公司1家，转让及注销11家。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2020年8月27日

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2020-044号

　　债券代码：128071 债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年8月27日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月17日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2020年半年度的财务状况和经营成果等情况。

　　公司2020年半年度报告全文及摘要请详见2020年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2020年8月29日《证券时报》《证券日报》。

　　二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年8月29日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

　　二O二O年八月二十七日

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2020-047号

　　债券代码：128071 债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2020年8月27日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2020年8月17日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年8月29日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会

　　二O二O年八月二十七日

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2020-046号

　　债券代码：128071 债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司2020年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量5,957,500.00张，募集资金总额为人民币595,750,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　（1）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金以前年度已使用金额

　　截至2019年12月31日，本次募集资金累计投入募投项目总额13,235.47万元，尚未使用的金额为44,849.29万元（其中募集资金44,775.42万元，专户存储累计利息73.87万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　（1）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用情况及当期余额：

　　以募集资金直接投入募投项目4,962.24万元，其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出3,503.36万元、青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出1,458.88万元。

　　截至2020年6月30日，本次募集资金累计直接投入募投项目18,197.71万元，尚未使用的募集资金金额为39,899.41万元（其中募集资金39,813.18万元，专户存储累计利息86.23万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况：

　　本报告期内，本公司以募集资金直接投入募投项目4,962.24万元，其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出3,503.36万元、青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出1,458.88万元，具体情况详见附表1《2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况：

　　截至2019年8月31日,2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元，青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

　　公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB11905号）。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

　　2019年9月10日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币42,000.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2020年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额39,540万元。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金节余资金使用情况：无

　　(六) 超募资金使用情况

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金超募资金使用情况：无

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　2019年度公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为39,899.41万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额39,540.00万元，募集资金专户存储余额为359.41万元。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况：无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况：无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。