中航资本控股股份有限公司公告(系列)

中航资本控股股份有限公司公告(系列)
2020年08月28日 04:00 证券时报

原标题:中航资本控股股份有限公司公告(系列)

  (上接B147版)

  (3)现金流量表

  单位:万元

  ■

  (二)最近三年及一期的主要财务指标

  ■

  (三)公司管理层分析

  公司管理层结合最近三年及一期的财务报表,对其资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性,按照合并报表口径进行了如下分析:

  1、资产负债结构分析

  (1)资产结构分析

  单位:万元、%

  ■

  截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末,公司资产规模分别为23,444,622.56万元、30,030,293.11万元、34,161,528.59万元和33,266,579.39万元,公司流动资产占比分别为61.86%、54.37%、59.10%和55.26%,公司资产以流动资产为主。报告期内,公司资产规模呈现增长趋势。

  (2)负债结构分析

  单位:万元、%

  ■

  截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司总负债规模分别为20,640,184.98万元、25,882,790.14万元、29,343,891.99万元和28,173,570.53万元。截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司流动负债占比分别为77.65%、67.23%、66.56%和60.18%,公司负债以流动负债为主。截至目前公司不存在有逾期未归还的债务,信用状况良好。

  2、现金流量分析

  单位:万元

  ■

  最近三年及一期,公司经营活动现金流入分别为8,117,327.62万元、3,981,276.43万元、7,551,628.41万元和775,221.51万元;经营活动现金流出分别为5,623,898.37万元、7,878,432.24万元、8,046,652.25万元和3,974,893.91万元;经营活动产生的现金流量净额分别为2,493,429.24万元、-3,897,155.82万元、-495,023.84万元和-3,199,672.40万元。公司2018年度经营活动现金流量净额为负,较2017年度减少6,390,585.06万元,主要原因是中航财务客户存款和同业存放款项增加额大幅减少。公司2019年度经营活动现金流量净额较2018年度增加3,402,131.98万元,主要原因是中航租赁业务规模增加带来租金收入大幅增加所致。

  最近三年及一期,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-694,740.60万元、-1,734,322.51万元、-998,029.16万元和-1,501,436.73 万元。从投资活动方面看,公司2018年度实现投资活动产生的现金流量净额较2017年度减少1,039,581,91万元,主要原因是中航财务购买银行理财产品大幅增加所致。公司2019年度实现投资活动产生的现金流量净额较2018年度增加736,293.35万元,主要原因是收回投资获得的现金大幅增加以及投资支付现金减少所致。

  从筹资活动方面看,最近三年及一期公司筹资活动资金流入主要来自于因各类主营业务投资而取得的借款。筹资活动资金流出主要用于偿还借款本息。由于公司较强的外部融资实力,最近三年及一期,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2,227,334.83万元、5,162,166.49万元、1,460,430.37万元和495,113.53 万元。公司2018年度筹资活动产生的现金流量净额较2017年度增加2,934,831.66万元,主要是中航租赁发行债券收到的现金大幅增加所致。公司2019年度筹资活动产生的现金流量净额较2018年度减少3,701,736.12万元,主要是偿还债务支付大量现金所致。

  3、偿债能力分析

  ■

  公司短期偿债能力优良,最近三年及一期公司的流动比率分别为0.90、0.94、1.03和1.10,速动比率分别为0.90、0.94、1.03和1.10;最近三年,公司EBITDA利息保障倍数分别为17.40、8.24和6.16。最近三年及一期公司流动比率和速动比率整体保持较好水平,财务结构健康合理,资产整体变现能力较强。

  最近三年及一期,公司资产负债率分别为88.04%、86.19%、85.90%和85.60%,公司作为航空工业集团重要的产业投资平台及金融控股平台,其特性决定了公司难以完全依靠自有资金生存发展,必须大量依靠外部资金运营才能获得高收益,因此公司的资产负债率通常要高于一般工商企业,公司的资产负债率在产业投资平台及金融控股平台内处于正常水平。公司在利用外部资金的同时注重依靠自身积累和所有者投入以实现均衡发展。

  4、盈利能力分析

  单位:万元、%

  ■

  公司经营状况良好,具有较强的盈利能力。最近三年及一期公司分别实现营业总收入1,095,086.17万元、1,386,702.77万元、1,803,219.28万元和864,922.57万元;净利润分别为349,710.92万元、393,906.19万元、472,355.47万元和248,012.31万元,公司2019年营业收入及净利润均有较大幅度的增长。最近三年,公司加权平均净资产收益率分别为12.33%、12.90%和10.79%。

  5、未来业务目标以及盈利能力的可持续性

  为贯彻航空工业建设新时代航空强国的整体战略部署及航空工业作为国有资本投资公司试点等要求,中航资本进一步明确了公司的核心使命和战略定位。中航资本的使命是以金融资本助力航空工业,融汇全球资源推动实体经济转型升级。中航资本作为航空工业的金融平台和产业投资平台,肩负着“发挥产融结合、以融促产优势、探索航空产业发展模式”的重要责任,是航空工业与资本市场的桥梁,是产业资本与金融资本的纽带,也是航空产业发展的助推器。中航资本全力打造全方位、专业化、定制化的贴身金融服务和产业投资能力,支持航空全产业链发展,赋能实体经济。中航资本的核心功能定位包括两个方面:一方面,中航资本是承接航空工业战略的战略平台。中航资本将进一步通过产融结合的方式,践行“供给侧改革”、“军民融合”、“国企改革”、“一带一路”等国家战略,服务实体经济。另一方面,中航资本是致力于服务于航空工业的专业金融机构。随着中航资本成员单位金融服务能力的不断提升,中航资本未来有能力为内外部广大客户提供更优质的综合金融解决方案。

  基于航空工业的“一心、两融、三力、五化”的整体发展战略及作为国有资本投资公司试点的要求,应对新形势新挑战,更高质量地服务于航空工业,中航资本将公司整体发展战略升级为“金融+”战略。即以金融为基础,通过“金融+产业”促进实体产业尤其是航空工业协同发展,通过“金融+人才”切实打造适应新时代要求的市场化竞争人才体系,通过“金融+创新”运用内涵式科技推动和外延式价值挖掘进一步拓展发展空间,通过“金融+能力”提升管理规范化水平并坚守风险管理的生命线。

  四、本次债券发行的募集资金用途

  本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途,如用于子公司的将通过股权或者债权形式予以投入。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

  五、对外担保情况

  截至本公告披露日,除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外,本公司为天资2018年第一期资产支持专项计划提供296,700万元对外担保。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月28日

  证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-049

  债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

  债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02

  中航资本控股股份有限公司

  2020年中期利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 建议每10股派发现金红利1.05元(含税),公司合计拟派发现金红利927,222,661.26元(含税)。

  ● 本次利润分配以2020年7月31日中航资本总股本为8,976,325,766股,剔除公司回购的178,565,229股,加上股权激励实施的32,931,475股,以8,830,692,012股为基数。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将另行公告具体调整情况。

  中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)于2020年8月26日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2020年中期利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、2020年中期利润分配方案的主要内容

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)2019年度实现的归属于母公司的净利润为3,063,526,570.97元,截止2019年末,合并报表累计未分配利润合计为11,378,271,091.90元;母公司期初未分配利润为18,824,741.22元,本期实现的净利润为675,184,846.29元,提取盈余公积67,518,484.63元,本期对外分配316,719,380.16元,截至2019年末,实际可供股东分配的利润为309,771,722.72元。

  中航资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红,公司下属子公司已将2019年度部分利润分配给母公司。截至2020年7月31日,母公司中航资本未分配利润(未提取盈余公积)为1,188,489,509.82元。截至2020年7月31日中航资本总股本为8,976,325,766股,剔除公司回购的178,565,229股,加上股权激励实施的32,931,475股,以8,830,692,012股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.05元(含税),合计分配现金股利 927,222,661.26 元,剩余未分配利润结转至下一年度,不进行资本公积转增股本。公司2020年中期不送红股。

  本次利润分配方案尚需公司2020年第二次临时股东大会审议。

  二、本次利润分配方案的决策程序

  (一)董事会审议情况

  公司第八届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2020年中期利润分配方案的议案》,并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  中航资本为控股型公司,母公司并不开展具体经营业务,利润主要来源于对各个子公司的分红收益。中航资本2020中期利润分配方案既考虑到上市公司现金分红需求以及总部日常运营需要的需求,同时兼顾了下属子公司保留部分未分配利润用于再发展的需求,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司健康、持续稳定发展的需要,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  因此,我们对公司2020年中期利润分配方案的议案发表同意的独立意见。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十四次会议决议通过,公司2020年中期利润分配方案需经公司2020年第二次临时股东大会审议。

  敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

  2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可函;

  3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月28日

扫二维码 3分钟开户 紧抓创业板2.0大机会!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 09-01 龙利得 300883 --
  • 08-28 豪悦护理 605009 62.26
  • 08-28 福昕软件 688095 238.53
  • 08-28 海昌新材 300885 18.97
  • 08-28 科威尔 688551 37.94
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间