原标题:国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币19.15亿元(含19.15亿元)的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。经董事会审议通过后,自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行先后购买了12.85亿元(已收回6.85亿元)、9亿元(已收回4亿元)、0.15亿元(已收回0.15亿元)、4.7亿元结构性存款,未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2019年8月31日、2019年9月5日、2019年12月10日、2020年1月2日、2020年1月17日、2020年2月11日、2020年3月10日公告。
上述部分使用闲置募集资金购买的4.7亿元结构性存款,已于2020年8月5日、6日全部到期收回,收益金额为736.20万元。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
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上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
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三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额:万元
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注:1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。
2、公司最近12个月内使用闲置募集资金进行结构性存款收益8,274.82万元,占公司最近一年净利润1.91%。
3、最近12个月内现金管理单日最高投入金额19.8亿元中定期存款3.5亿元、结构性存款16.3亿元。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月七日
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