上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告

上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告
2020年08月06日 05:50 中国证券报

原标题:上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告

  证券代码:603899         证券简称:晨光文具      公告编号:2020-036

  上海晨光文具股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行投资理财的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资理财受托方:农业银行

  ●本次投资理财金额:71,000万元

  ●投资理财产品名称:中国农业银行“安心·灵动·75天”人民币理财产品、中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品、中国农业银行“进取”系列每月开放式理财管理计划第2期

  ●投资理财期限:1年以内

  ●履行的审议程序:上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。独立董事、监事会发表了同意的意见。具体情况详见公司于2020年4月14日披露的《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-013)。

  一、 本次投资理财概况

  (一)投资理财目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司投资收益,保证股东利益最大化。

  (二)资金来源

  本次投资理财的资金来源均为公司闲置自有流动资金。

  (三)投资理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对投资理财相关风险的内部控制

  公司本次投资理财履行了内部审议的程序,所购买的理财产品属于中低风险的银行理财产品,符合公司董事会决议要求,本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次投资理财的具体情况

  (一)投资理财合同主要条款

  1、公司向中国农业银行股份有限公司上海光明支行购买理财产品,具体情况如下:

  (1)产品名称:中国农业银行“安心·灵动·75天”人民币理财产品

  (2)合同签署日期:2020年7月16日

  (3)产品起息日:2020年7月17日

  (4)产品到期日:最短持有75天

  (5)认购金额:40,000万元

  (6)预期年化收益率:2.70%-3.30%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  2、公司子公司深圳尔雅文化创意发展有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳平湖支行购买理财产品,具体情况如下:

  (1)产品名称:中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品

  (2)合同签署日期:2020年7月28日

  (3)产品起息日:2020年7月29日

  (4)产品到期日:2020年9月29日

  (5)认购金额:1,000万元

  (6)预期年化收益率:2.20%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  3、公司向中国农业银行股份有限公司上海光明支行购买理财产品,具体情况如下:

  (1)产品名称:中国农业银行“进取”系列每月开放式理财管理计划第2期

  (2)合同签署日期:2020年8月4日

  (3)产品起息日:2020年8月5日

  (4)产品到期日:无固定期限

  (5)认购金额:30,000万元

  (6)预期年化收益率:不设预期收益率

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (二)投资理财的资金投向:银行理财资金池

  (三)风险控制分析

  1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构;

  2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、公司审计部对理财产品的资金使用与保管情况纳入资金管理流程进行审计,保证投资理财程序合规;

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计;

  5、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

  三、投资理财受托方的情况

  公司本次购买理财产品的受托方中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601288)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下:

  单位:万元

  ■

  在符合国家法律法规,确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司运用部分闲置自有资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  截至2020年3月31日,公司货币资金为人民币126,156.84万元,本次投资理财金额为人民币71,000万元,占最近一期期末货币资金的56.28%;不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成较大影响。

  根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,相关收益计入当期损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

  五、风险提示

  1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  六、自2020年7月17日至本公告日,公司理财产品到期赎回的情况

  单位:万元

  ■

  注1:2020年5月21日赎回10,000万元,2020年8月4日赎回10,000万元。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  上海晨光文具股份有限公司董事会

  2020年8月6日

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