白酒持仓环比显著提升 贵州茅台稳居第一

白酒持仓环比显著提升 贵州茅台稳居第一
2020年08月03日 00:31 财富动力网

原标题:白酒持仓环比显著提升 贵州茅台稳居第一

川财证券

2020Q2食品饮料板块基金重仓比例环比上升,其中白酒子板块加配明显

从基金重仓持股情况来看,2020Q2食品饮料板块持股市值占基金股票投资市值比(重仓口径)为7.00%,环比提升0.20pct,自2015Q1以来食品饮料板块配置比例延续上升趋势,当前仍处于相对高位。其中2020Q2白酒子板块基金重仓比例为5.52%,环比提升0.62pct;啤酒子板块基金重仓比例为0.10%,环比提升0.04pct;乳制品子板块基金重仓比例为0.50%,环比下滑0.29pct;调味发酵品子板块基金重仓比例为0.21%,环比下滑0.10pct;肉制品子板块基金重仓比例为0.17%,环比下滑0.01pct;食品综合子板块基金重仓比例为0.42%,环比下滑0.08pct。

高端白酒占据食品饮料板块基金重仓个股Top3,其中贵州茅台稳居第一

从食品饮料个股配置情况来看(重仓口径),贵州茅台、五粮液基金重仓比例小幅抬升,泸州老窖伊利股份基金重仓比例有所下降。具体来看,2020Q2贵州茅台持股市值占基金股票投资市值比(重仓口径)为2.48%,环比提升0.12pct,自2015Q1以来贵州茅台基金重仓比例延续上升趋势,当前仍处于相对高位;五粮液基金重仓比例为1.62%,环比提升0.41pct;泸州老窖基金重仓比例为0.50%,环比下滑0.02pct;伊利股份基金重仓比例为0.48%,环比下滑0.29pct。

投资策略:当前行业逐步进入业绩兑现期,考虑到白酒消费场景逐步恢复正常、主要酒企价格体系保持稳定、行业渠道库存维持健康水平,建议坚守业绩确定性较高的优质酒企,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖。

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