上海家化联合股份有限公司关于2020年度投资理财情况的进展公告

上海家化联合股份有限公司关于2020年度投资理财情况的进展公告
2020年07月23日 01:27 中国证券报

原标题:上海家化联合股份有限公司关于2020年度投资理财情况的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:大型商业银行

  ●委托理财金额:本年度单日最高本金余额24.65亿元

  ●委托理财产品名称:银行理财产品

  ●委托理财期限:不定期

  ●履行的审议程序:经公司七届七次董事会批准

  ●投资收益:截至公告日,公司2020年度购买银行理财产品共实现投资

  收益5,833万元。

  一、委托理财概况

  (一)委托理财目的:提高公司资金的收益。

  (二)资金来源:自有流动资金。

  (三)委托理财产品的基本情况:

  经公司七届七次董事会批准,2020年度公司拟进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目,即任一时间点投资本金余额不超过25亿,其中资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。

  

  截至2020年7月22日银行理财产品余额如下:

  ■

  

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  根据董事会决议,公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型理财产品。

  本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程,以保证资金安全、有效。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  2020年7月22日,公司与中国光大银行股份有限公司签订的一笔《中国光大银行资产管理类理财产品协议书》到期,本次委托理财本金2亿元,获得投资收益389万元,截止2020年7月22日,公司2020年度购买银行理财产品共累计实现投资收益5,833万元。

  本次委托理财合同的主要条款如下:

  1、产品名称: 中国光大银行机构理财“半年盈”产品

  2、发行人/管理人:中国光大银行

  3. 受托管理资产托管银行:中国光大银行

  4、产品类型:非保本浮动收益型理财产品

  5、预期年化收益率:3.9%

  5、相关费用

  申购费用:本产品无申购费用

  银行管理费:本产品银行收取投资管理费,投资管理费率不高于1.50%(年化)

  托管费:本产品托管人收取托管费,托管费率不高于0.05%(年化)

  委托理财的资金投向:银行存款、货币市场工具、债券类产品、其他固定收益类资产、新股申购等。

  (二)风险控制分析

  公司针对委托理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的银行,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

  三、委托理财受托方的情况

  (一)公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。

  (二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

  (三)公司董事会尽职调查情况

  公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的,免于上述尽职调查。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

  单位:元  币种:人民币

  ■

  公司委托理财本金单日最高余额占2019年末净资产的比例为39.21%;占2020年3月31日净资产的比例为38.94%。

  2020年1月-7月22日,本年度购买银行理财产品累计实现投资收益约5,833万元。

  公司开展委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

  根据相关会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,取得理财收益计入“投资收益”科目。

  五、风险提示

  公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

  六、决策程序的履行及独立董事意见

  上述投资理财事项已经公司七届七次董事会批准,公司独立董事发表意见,同意上述议案。公司独立董事认为:公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此, 同意公司 2020 年度委托理财投资计划。

  七、截至本公告日,公司本年度使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2020年7月23日

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