南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告

南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告
2020年07月07日 02:24 中国证券报

原标题:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告

  近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方永利;交易代码:160130)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2020年7月3日,南方永利二级市场收盘价为1.253元,相对于当日1.091元的基金份额净值,溢价幅度达到14.85%。截至2020年7月6日,南方永利二级市场收盘价为1.378元,明显高于2020年7月3日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

  特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

  1、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)以定期开放的方式运作,自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间,本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

  本基金当前封闭期为自2019年8月17日至2020年8月17日,本基金将于2020年8月18日进入开放期。开放期内,南方永利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与南方永利的二级市场交易价格无关。

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

  2、南方永利的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。

  3、截至本公告披露日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和更新的招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  2020年7月7日

  南方基金关于旗下部分基金增加

  盈米基金为销售机构及开通相关业务的公告

  根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与珠海盈米基金销售有限公司(简称“盈米基金”)签署的销售合作协议,盈米基金将自2020年7月7日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

  一、 适用基金及业务范围

  ■

  从2020年7月7日起,投资人可通过盈米基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

  上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以盈米基金的安排为准。

  二、 重要提示

  1、 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  2、 投资人可与盈米基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,盈米基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考盈米基金的相关规定。

  三、 投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  盈米基金客服电话:020-89629066

  盈米基金网址:www.yingmi.cn

  南方基金客服电话:400-889-8899

  南方基金网址:www.nffund.com

  四、 风险提示:

  1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告  

  南方基金管理股份有限公司

  2020年7月7日

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