南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)恢复大额申购和定投业务的公告

南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)恢复大额申购和定投业务的公告
2020年07月06日 15:25 中国证券报

原标题:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)恢复大额申购和定投业务的公告

  公告送出日期:2020年7月6日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2020年7月6日起取消对美国REIT、美国RE C大额申购和定投业务的限制,恢复办理美国REIT、美国RE C的正常申购和定投业务。

  (2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2020年7月6日

  南方基金关于旗下部分基金

  增加渣打银行为销售机构

  及开通相关业务的公告

  根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与渣打银行(中国)有限公司(简称“渣打银行”)签署的销售协议,渣打银行将自2020年07月6日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

  一、 适用基金及业务范围

  ■

  从2020年07月6日起,投资人可通过渣打银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

  上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以渣打银行的安排为准。

  二、 重要提示

  1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  2、投资人可与渣打银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,渣打银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考渣打银行的相关规定。

  3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

  三、 投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  渣打银行客服电话:400-888-8083

  渣打银行网址:https://www.sc.com/cn/

  南方基金客服电话:400-889-8899

  南方基金网址:www.nffund.com

  四、 风险提示:

  1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告

  

  南方基金管理股份有限公司

  2020年07月6日

  南方基金管理股份有限公司

  关于旗下基金获配中石科技(300684)

  非公开发行A股的公告

  南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方宝元债券型基金、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金和南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等9只基金参加了北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股的认购。

  北京中石伟业科技股份有限公司已于2020年7月2日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

  ■

  注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

  *注:基金资产净值、账面价值为2020年7月2日数据(南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF),基金资产净值采用2020年7月1日数据)。

  投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  2020年7月6日

  南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

  南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:150294),2020年7月2日在二级市场的收盘价为0.363元,相对于当日0.3069元的基金份额参考净值,溢价幅度18.28%。截至2020年7月3日,高铁B级二级市场的收盘价为0.398元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、高铁B级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B级内含杠杆机制的设计,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、高铁B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  2020年7月6日

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