上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2020-068

　　上海康德莱企业发展集团股份

　　有限公司第四届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2020年6月8日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2020年6月3日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》；

　　根据公司战略发展规划和未来产业布局，拟将公司全资子公司上海康德莱企业发展集团药业有限公司（以下简称“康德莱药业”）调整为以医疗产业投资为主的公司，承担公司对外投资的管理和运营。公司拟以自有资金向康德莱药业进行增资，增资金额为18,000万元人民币。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-069）

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于终止公司全资子公司对外投资的议案》；

　　公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）就拟以自有资金通过增资和股权转让方式取得成都瑞琦医疗科技有限责任公司（以下简称“瑞琦科技”）本次增资后51%股权的对外投资事项积极开展各项工作，并与瑞琦科技就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但基于疫情的不可抗力因素的影响，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司子公司广东医械集团决定终止本次对外投资事项。广东医械集团未与瑞琦科技原股东签署《增资及股权转让协议》。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于终止公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-070）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于确定公司及子公司2021年度远期结售汇额度的议案》；

　　公司及子公司营业收入中外销收入占比较大，且主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动的风险，公司及子公司拟自2021年1月1日至2021年12月31日开展远期结售汇业务，累计总额不超过4,500万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2021年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2020-071）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2020-069

　　上海康德莱企业发展集团股份

　　有限公司关于对全资子公司

　　增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海康德莱企业发展集团药业有限公司。

　　●投资金额：公司拟以自有资金向上海康德莱企业发展集团药业有限公司增资人民币18,000万元。

　　●本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　●本次交易事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　1、根据公司战略发展规划和未来产业布局，拟将公司全资子公司上海康德莱企业发展集团药业有限公司（以下简称“康德莱药业”）调整为以医疗产业投资为主的公司，承担公司对外投资的管理和运营。公司拟以自有资金向康德莱药业进行增资，增资金额为人民币18,000万元。本次增资完成后，康德莱药业的注册资本将增加至人民币20,000万元。

　　2、2020年6月8日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）增资前基本情况

　　名称：上海康德莱企业发展集团药业有限公司

　　统一社会信用代码：913101147550462423

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张维鑫

　　成立日期：2003年10月20日

　　住所：上海市嘉定区高潮路658号2区

　　经营范围：Ⅱ类6866医用高分子材料及制品的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）本次增资前后的股权结构

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　　（三）主要财务数据单位：元 币种：人民币

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　　注：上表中的财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第ZA10376号审计报告。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次对子公司康德莱药业增资符合公司的战略规划和未来发展思路的实施需要，有利于建立形成专业化、系统化的投资管理团队和投资管理模式，从而有效提升公司盈利能力。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司本次投资为对全资子公司增资，相关风险可控。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：603987          证券简称：康德莱          公告编号：2020-070

　　上海康德莱企业发展集团股份

　　有限公司关于终止公司全资子公司

　　对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月26日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）拟以自有资金通过增资和股权转让方式，取得成都瑞琦医疗科技有限责任公司（以下简称“瑞琦科技”）本次增资后51%股权，投资金额为9,180万元人民币（含股权转让浮动对价889.44万元）。具体内容详见公司于2019年12月27日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-158）。

　　广东医械集团就上述对外投资事项积极开展各项工作，并与瑞琦科技就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通。但基于疫情的不可抗力因素的影响，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司子公司广东医械集团决定终止本次对外投资事项。广东医械集团未与瑞琦科技原股东签署《增资及股权转让协议》。

　　公司子公司广东医械集团此次终止对外投资事项不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的未来发展规划。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

　　证券代码：603987          证券简称：康德莱           公告编号：2020-071

　　上海康德莱企业发展集团股份

　　有限公司关于确定公司及子公司

　　2021年度远期结售汇额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定公司及子公司2021年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司及子公司营业收入中外销收入占比较大，且主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了降低汇率波动的影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务概述

　　公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

　　三、开展远期结售汇业务的期间及规模

　　为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自2021年1月1日至2021年12月31日。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过4,500万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用），具体情况如下：

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　　授权公司及上述相关子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　四、远期结售汇业务的风险分析

　　公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险；

　　3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

　　五、远期结售汇业务的风险控制措施

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

　　2、公司及子公司将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面严格按照相关规定执行；

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的风险管控，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　六、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月9日