前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国领涨原油QDII亏惨

前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国领涨原油QDII亏惨
2020年05月13日 06:56 新浪财经综合

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  来源:中国经济网

  原标题:前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国汇添富领涨

  中国经济网北京5月13日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,海外疫情的扩散给全球资本市场蒙上了一层阴影,叠加国际油价的暴跌,造成出海的QDII基金净值大幅回撤。尽管4月份全球股市恐慌情绪有所缓解,美股等海外主要市场迎来反弹,但由于一季度亏损严重,部分基金在经历了4月份的反弹后仍未能弥补前期亏损。

  同花顺数据显示,在剔除2020年内新成立的基金后,全市场近期能够取得可比业绩的263只(各类份额分开计算,下同)QDII基金中,前4月仅有82只基金取得正收益,占比约三成,而一季度上涨产品不足一成。

  并且,随着时间的推移,QDII基金的业绩分化现象也加剧,一季度QDII基金最高跌幅近60%,业绩首尾相差约83个百分点。而今年前4月,QDII基金最高下跌超70%,业绩首尾差距也扩大至105%。

  涨幅榜上,前4月仅14只QDII基金涨幅超过10%。上投摩根中国生物医药混合(001984)继续遥遥领先,且前4月收益率由一季度的23.30%增加至33.69%。该基金的历史业绩也十分优异,其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为63.74%、50.00%、87.04%、34.79%。截至5月8日收盘,上投摩根中国生物医药混合的累计单位净值为1.8885元。

  从今年一季度的重仓股来看,上投摩根中国生物医药混合主要配置A股及港股中的医药医疗行业,前十大重仓股包括康希诺生物-B、春立医疗、健友股份凯莱英、爱康医疗、迈瑞医疗、人瑞人才、药明生物、启明医疗-B、中国生物制药。

  上投摩根中国生物医药混合在一季报中称,“我们一如既往地关注行业和企业的基本面,对细分领域的龙头进行长期持有。在香港市场,我们也欣喜看到越来越多的生物科技公司、医疗器械创新公司上市步伐加快,为我们提供更多的优质标的。我们认为医药医疗行业仍然是需求相对刚性的,疫情之后,在公共卫生和医药科技领域的投入将更加受到重视。同时,随着个人支付能力提升和医疗技术的可及性提升,我们能看到的长长的雪坡远未走完。”

  富国蓝筹精选股票(007455)以28.41%的涨幅夺得前4月QDII基金涨幅榜亚军,同时领先第三名近10个百分点。该基金于去年8月份成立,最新披露的一季报显示,该基金的持股较为分散,重点持有物业管理、医疗保健和消费等行业个股。

  中国经济网记者还注意到,前4月QDII基金涨幅前十名中,汇添富基金旗下产品占据一半,分别是汇添富全球消费混合人民币A(006308)、汇添富全球医疗混合人民币(004877)、汇添富全球消费混合人民币C(006309)、汇添富全球消费混合美元现汇(006310)、汇添富全球医疗混合美元现钞(004879),且这5只基金的涨幅均超过15%。

  其中,上述3只消费主题基金均由胡昕炜、郑慧莲掌舵,从一季度的持股操作来看,胡昕炜、郑慧莲主要提高了港股和美股的仓位,适当降低了A股仓位。港股方面主要布局了非港股通的龙头公司。美股方面持续加仓了一些中长期竞争力强的公司,并且严格控制可选消费的仓位。主要布局的赛道包括:电商、快递、在线视频、教育、游戏等。A股方面主要持有具有中国特色的消费品公司,包括白酒、教育、休闲食品等。

  另外2只医疗主题基金都由刘江掌舵,在今年一季度的前十大重仓股分别是迈瑞医疗、福泰制药、直觉外科、爱德华兹生、智飞生物、再生元制药、君实生物-B、康龙化成恒瑞医药、诺和诺德。刘江在一季报中表示,“出于对疫情持久战的考虑,我们在组合中也前瞻性增加了对后疫情时代经济社会新常态的认知,以做长线布局。”

  跌幅榜上,国际油价的暴跌导致原油主题QDII基金跌幅惨重,虽然4月份油价触底修复,但与一季度业绩相比,原油主题基金的跌幅仍在扩大。同花顺数据显示,前4月7只原油主题QDII基金中,6只亏损超过70%。并且,受业绩重挫影响,这些基金的累计单位净值也亏损惨重,最高净值仅有4毛。

  自3月份国际油价暴跌以来,投资者抄底热情高涨,吸引了大量散户资金入场,造成相关基金场内溢价高企。根据基金一季报,7只原油主题QDII基金在一季度份额大增118.51亿份,5只季度份额增加亿份以上,截至4月30日,多只基金溢价率在65%以上。

  对此,部分基金公告称,近期二级市场交易价格波动较大,特此提示投资者关注二级市场交易价格波动风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。二级市场的交易价格除基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响,可能使投资人面临损失。

  有业内人士提示,目前已有原油QDII基金申购套利所需时间较长,场外份额转场内需要T+2工作日,而若是投资者现在才申购QDII份额,份额还需等T+3个工作日才可用于转托管。在此期间,若是基金净值跌幅扩大,还会带动二级市场价格继续往下急跌,导致溢价率发生变化。此外,套利还需要考虑市场流动性因素,极端情况下,原油QDII处于跌停价时,也存在基金份额无法卖出的风险。

  前4月QDII基金涨跌幅前40名一览

 

序号

 

 

名称

 

 

累计单位净值增长率 %

 

 

累计单位净值 元

 

 

规模 亿元

 

 

名称

 

 

累计单位净值增长率 %

 

 

累计单位净值 元

 

 

规模 亿元

 

 

1

 

 

上投摩根中国生物医药混合(QDII)

 

 

33.69

 

 

1.8565

 

 

8.91

 

 

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇

 

 

-71.32

 

 

0.0479

 

 

2.87

 

 

2

 

 

富国蓝筹精选股票(QDII)

 

 

28.41

 

 

1.5098

 

 

2.53

 

 

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇

 

 

-71.02

 

 

0.0490

 

 

5.11

 

 

3

 

 

南方香港成长

 

 

19.19

 

 

1.3480

 

 

0.97

 

 

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币

 

 

-70.94

 

 

0.3386

 

 

2.87

 

 

4

 

 

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A

 

 

17.79

 

 

1.7050

 

 

2.77

 

 

南方原油

 

 

-70.73

 

 

0.3456

 

 

16.67

 

 

5

 

 

汇添富全球医疗混合(QDII)人民币

 

 

17.55

 

 

1.4764

 

 

1.93

 

 

原油基金

 

 

-70.61

 

 

0.3468

 

 

5.11

 

 

6

 

 

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C

 

 

17.37

 

 

1.6755

 

 

0.99

 

 

南方原油C

 

 

-70.58

 

 

0.3457

 

 

5.67

 

 

7

 

 

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇

 

 

16.22

 

 

1.6467

 

 

0.83

 

 

国泰商品

 

 

-69.66

 

 

0.1520

 

 

3.33

 

 

8

 

 

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞

 

 

15.98

 

 

1.3940

 

 

0.46

 

 

嘉实原油

 

 

-67.40

 

 

0.4012

 

 

12.88

 

 

9

 

 

华夏新时代混合(QDII)

 

 

13.74

 

 

1.2442

 

 

0.67

 

 

信诚商品

 

 

-53.43

 

 

0.1970

 

 

0.29

 

 

10

 

 

嘉实黄金

 

 

12.78

 

 

0.9440

 

 

1.54

 

 

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

 

 

-40.51

 

 

0.3510

 

 

0.37

 

 

11

 

 

汇添富贵金

 

 

12.73

 

 

0.8060

 

 

1.47

 

 

诺安油气

 

 

-40.45

 

 

0.4770

 

 

5.52

 

 

12

 

 

华夏移动互联混合(QDII)(人民币)

 

 

12.59

 

 

1.5470

 

 

1.79

 

 

银华通胀

 

 

-34.06

 

 

0.3310

 

 

0.40

 

 

13

 

 

诺安全球黄金(QDII-FOF)

 

 

11.98

 

 

1.1590

 

 

4.70

 

 

华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)

 

 

-33.56

 

 

0.0396

 

 

21.91

 

 

14

 

 

华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)

 

 

11.07

 

 

0.2188

 

 

1.79

 

 

华宝油气

 

 

-32.62

 

 

0.2803

 

 

21.91

 

 

15

 

 

融通核心价值混合(QDII)

 

 

9.52

 

 

0.7694

 

 

0.50

 

 

鹏华美国房地产(QDII)美元现汇

 

 

-27.88

 

 

0.1190

 

 

0.67

 

 

16

 

 

互联网QD

 

 

9.28

 

 

1.0269

 

 

0.78

 

 

上投摩根富时REITS美元现钞

 

 

-23.16

 

 

0.1420

 

 

1.96

 

 

17

 

 

富兰克林国海大中华精选混合人民币

 

 

9.17

 

 

1.7140

 

 

5.55

 

 

上投摩根富时REITS美元现汇

 

 

-23.16

 

 

0.1420

 

 

1.96

 

 

18

 

 

国富全球科技互联混合(QDII)人民币

 

 

8.62

 

 

1.4863

 

 

0.22

 

 

上投摩根富时REITS人民币

 

 

-22.11

 

 

1.0042

 

 

1.96

 

 

19

 

 

汇添富全球互联混合(QDII)

 

 

7.90

 

 

1.9250

 

 

4.75

 

 

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇

 

 

-21.86

 

 

0.1065

 

 

2.29

 

 

20

 

 

富国中国中小盘混合(QDII)

 

 

7.83

 

 

2.5050

 

 

18.13

 

 

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇

 

 

-21.86

 

 

0.1076

 

 

0.73

 

 

21

 

 

鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇

 

 

7.80

 

 

0.1452

 

 

0.78

 

 

工银印度基金美元

 

 

-21.77

 

 

0.1114

 

 

1.37

 

 

22

 

 

富兰克林国海大中华精选混合美元现汇

 

 

7.69

 

 

0.2424

 

 

5.55

 

 

泰达宏利印度股票(QDII)

 

 

-20.88

 

 

0.8528

 

 

0.13

 

 

23

 

 

华宝海外中国混合(QDII)

 

 

7.54

 

 

1.9400

 

 

2.49

 

 

广发石油

 

 

-20.77

 

 

0.7532

 

 

2.29

 

 

24

 

 

华夏大中华混合(QDII)

 

 

7.09

 

 

1.3900

 

 

0.89

 

 

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币

 

 

-20.77

 

 

0.7610

 

 

0.73

 

 

25

 

 

嘉实全球互联网股票(人民币)

 

 

6.92

 

 

1.7610

 

 

9.56

 

 

印度基金

 

 

-20.75

 

 

0.7874

 

 

1.37

 

 

26

 

 

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币

 

 

6.78

 

 

0.9130

 

 

0.02

 

 

鹏华美国房地产(QDII)

 

 

-20.42

 

 

1.1850

 

 

0.67

 

 

27

 

 

国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇

 

 

6.77

 

 

1.4579

 

 

0.06

 

 

石油基金

 

 

-19.54

 

 

0.8690

 

 

18.37

 

 

28

 

 

易基黄金

 

 

6.67

 

 

0.9120

 

 

2.91

 

 

上投全球天然资源混合

 

 

-19.49

 

 

0.5950

 

 

0.94

 

 

29

 

 

广发全球精选股票人民币(QDII)

 

 

6.36

 

 

2.2410

 

 

6.12

 

 

美国REC

 

 

-19.26

 

 

0.9491

 

 

0.25

 

 

30

 

 

嘉实全球互联网股票(美元现汇)

 

 

5.56

 

 

1.5190

 

 

4.84

 

 

美国REIT

 

 

-19.19

 

 

0.9587

 

 

0.36

 

 

31

 

 

嘉实全球互联网股票(美元现钞)

 

 

5.56

 

 

1.5190

 

 

4.84

 

 

德国30

 

 

-18.79

 

 

0.9120

 

 

12.87

 

 

32

 

 

华安纳斯达克100指数

 

 

5.39

 

 

2.8550

 

 

11.47

 

 

华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞

 

 

-18.38

 

 

0.1283

 

 

0.59

 

 

33

 

 

广发全球精选股票美元(QDII)

 

 

5.25

 

 

0.3167

 

 

6.12

 

 

上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)

 

 

-18.15

 

 

0.9350

 

 

0.44

 

 

34

 

 

中概互联

 

 

5.07

 

 

1.4837

 

 

26.55

 

 

建信富时100指数A人民币

 

 

-17.83

 

 

0.7806

 

 

0.26

 

 

35

 

 

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元

 

 

4.88

 

 

0.1290

 

 

2.91

 

 

华夏全球聚享(QDII)C类人民币

 

 

-17.36

 

 

0.9031

 

 

0.03

 

 

36

 

 

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元

 

 

4.88

 

 

0.1290

 

 

0.02

 

 

华夏全球聚享(QDII)A类人民币

 

 

-17.25

 

 

0.9073

 

 

0.59

 

 

37

 

 

景顺长城大中华混合(QDII)

 

 

4.33

 

 

1.9280

 

 

2.00

 

 

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

 

 

-16.87

 

 

0.9710

 

 

0.19

 

 

38

 

 

广发生物科技指数(QDII)(人民币)

 

 

4.22

 

 

1.1620

 

 

1.35

 

 

嘉实全球房地产(QDII)

 

 

-15.38

 

 

1.3310

 

 

0.39

 

 

39

 

 

易方达亚洲精选股票(QDII)

 

 

4.05

 

 

1.0530

 

 

4.59

 

 

信诚四国

 

 

-15.28

 

 

0.6710

 

 

0.08

 

 

40

 

 

华安纳斯达克100指数美元钞

 

 

3.99

 

 

0.4038

 

 

11.47

 

 

招商金砖

 

 

-14.70

 

 

0.9690

 

 

0.13

 

  数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)

责任编辑:陶然

QDII 富国

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