安信基金管理有限责任公司关于2020年香港佛诞日期间旗下部分基金非港股通交易日暂停相关业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于2020年香港佛诞日期间旗下部分基金非港股通交易日暂停相关业务的公告
2020年04月24日 05:52 中国证券报

原标题:安信基金管理有限责任公司关于2020年香港佛诞日期间旗下部分基金非港股通交易日暂停相关业务的公告

  根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下沪港深系列基金的基金合同有关规定,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通标的股票交易日,则基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  根据上海证券交易所《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,2020年4月28日-2020年4月30日为非港股通交易日,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,我司旗下部分基金将于2020年4月28日至2020年4月30日非港股通交易日期间暂停办理日常申购、赎回、转换和定投等业务,并于2020年5月6日恢复上述基金的日常申购、赎回、转换和定投等业务,届时可不再另行公告。

  适用基金如下:

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  若非港股通交易日安排发生变化或根据法律法规和基金合同的约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  投资者可访问安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008-088-088)咨询相关情况。

  特此公告。

  

  

  安信基金管理有限责任公司

  2020年4月24日

港股

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