金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告

金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告
2020年04月11日 01:51 证券日报

原标题:金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告

  证券代码:002882          证券简称:金龙羽            公告编号:2020-018

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕654号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年6月19 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票8,000.00万股,发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19日,本公司共募集资金496,000,000.00元,扣除发行费用38,621,400.00元后,募集资金净额为457,378,600.00元。

  上述募集资金净额已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会A验字(2017)0006号《验资报告》验证。

  (二)本年度使用金额及当前余额。

  1.本年度使用金额及当前余额

  2019年度,本公司募集资金使用情况为:

  (1)以募集资金直接投入募投项目8,798.56万元。截至2019年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目40,356.36万元。

  (2)以闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元。

  2019年7月25日经第二届董事会第十七次(临时)会议决议,使用4,951.09万元“高阻燃耐火特种电线电缆建设项目”的闲置募集资金(为该项目的铺底流动资金)暂时补充公司流动资金,期限自董事会决议审议通过之日起不超过十二个月。

  截至2019年12月31日,上述闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元已全部归还至募集资金账户。

  (3)本年度,募集资金专户收到的利息收入54.18万元,支付的手续费0.31万元。截至2019年12月31日,本公司募集资金专户累计收到的利息收入733.80万元。

  综上,截至2019年12月31日,募集资金,累计投入40,356.36万元,尚未使用的金额为6,115.00万元(其中暂时补充流动资金0.00万元,暂时用于购买银行保本型理财产品0.00万元,存放于银行存款为6,115.00万元)。

  二、募集资金的管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2017年7月25日经本公司第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过。

  根据管理制度并结合经营需要,本公司从开立募集资金专户起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入733.80万元(其中2019年度利息收入54.18万元),已扣除手续费0.31万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况,详见附件1:募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期公司未变更募集资金投资项目。

  五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2019年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、临时闲置募集资金情况

  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况:

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司于 2017年7月25日召开的第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。

  公司于 2018年7月17日召开的第二届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品,该理财额度可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

  公司于 2019年7月25日召开的第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 20,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理,公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月。

  截至2019年12月31日止,公司临时使用闲置募集资金购买理财产品(单位:人民币元)如下:

  截至2019年12月31日止,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为0.00万元,累计取得理财收益681.55万元。

  附件:

  金龙羽集团股份有限公司董事会

  2020年4月9日

  附表1:

  公司董事会:                  公司法定代表人:                   主管会计工作负责人:                  会计机构负责人

金龙羽

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