北京金山办公软件股份有限公司

　　（4）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

　　2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2020 年3月24日召开的第二届董事会六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币370，000万元购买理财产品，有效期自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会审议通过之日，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：688111                      证券简称：金山办公                   公告编号：2020-009

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品期限及额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意追认公司（包括下属的全资、控股子公司）在2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日期间使用闲置自有资金购买短期银行理财产品，并将额度提升至25亿元。在确保日常运营和资金安全的前提下，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、前次授权额度及自有资金购买理财产品情况

　　公司于2019年3月5日召开的第一届董事会第十九次会议及2019年3月21日召开的2019年第一次临时股东大会通过相关决议，授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过15亿元人民币，该额度的使用期限为截至2019年6月30日。公司于2019年10月23日召开的2019年第二届董事会第二次会议、2019年11月7日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长使用闲置资金购买理财产品额度使用期限的议案》，授权公司将前述使用闲置自有资金不超过15亿元人民币购买银行低风险、流动性高的短期保本理财产品的额度使用期限延长至2019年12月31日，在该额度内资金可以滚动使用购买理财产品。截至2019年12月31日，公司使用自有资金购买银行理财产品未超过该15亿元人民币的额度。

　　二、2020年1月1日至3月15日自有资金购买理财产品情况

　　鉴于公司目前经营状况良好、财务状况稳健、为提高闲置自有资金使用效率，公司在2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日期间继续利用部分闲置资金购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品。截至2020年3月15日，使用上述资金购买理财产品具体情况，详见本公告附件。

　　三、本次追认自有资金购买理财产品期限及额度的情况

　　1、追认自有资金购买理财产品额度及使用期限的情况

　　根据公司自有资金的实际情况，为进一步提高闲置自有资金使用效率，拟将公司使用自有资金购买银行理财产品额度由人民币15亿元提升至人民币25亿元，用于公司购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品。在此额度内，资金可以滚动使用。该额度的有效期限为2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日。

　　2、投资品种及期限

　　公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内仅限于购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的期限不得超过一年。

　　四、对公司的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的。本次追认购买理财产品期限及额度是基于公司现阶段自有资金运用的实际情况，未对公司资金安全造成损失，不会对公司日常资金正常周转或主营业务的正常开展产生负面影响。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、审批程序

　　1、董事会、监事会审批情况

　　公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议经审议全票通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　3、券商核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司自2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次追认2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对金山办公本次追认2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　附件：

　　截止2020年3月15日，公司使用自有资金购买理财产品，如下:

　　■

　　■

　　注：1、以上公司为公司直接或间接控股的全资子公司，金山办公软件有限公司（以上简称“金山办公香港”）、珠海金山办公软件有限公司（以上简称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）、广州金山移动科技有限公司（以下简称“广州金山移动”）。2、以上由于部分产品计息规则原因，实际收益或损失不等于本金*持有天数*合同年化收益率/365。

　　证券代码：688111                   证券简称：金山办公                公告编号：2020-010

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通股101,000,000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463,186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445,940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字2019[000458]号《验资报告》。

　　（二）本年度年末余额

　　截至2019年12月31日，公司募投项目有序进行，各项支出均由公司使用自筹资金垫付，尚未从募集资金中置换和支取。于2019年11月13日起至2019年12月31日止会计期间收到存款利息扣除手续费后的净额1,044,370.64元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币4,460,447,091.41元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　2019年12月25日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（        公告编号：2019-006）。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2019 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：

　　■

　　注：以上发行银行全称为杭州银行股份有限公司（本公告中简称“杭州银行”）、广发银行股份有限公司（本公告中简称“广发银行”）、东亚银行有限公司（本公告中简称“东亚银行”）、招商银行股份有限公司（本公告中简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（本公告中简称“浦发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240,983,191.07元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币527,358.48元，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入的自筹资金。

　　上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241,510,549.55元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

　　上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、

　　流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司 2019 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

　　经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

　　金山办公募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金山办公2019年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：2019年度，金山办公募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）保荐机构中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：北京金山办公软件股份有限公司

　　2019年度金额    单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688111                  证券简称：金山办公                 公告编号：2020-011

　　北京金山办公软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币241,510,549.55 元。

　　●本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意公司向社会公开发行人民币普通股101,000,000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463,186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445,940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字2019[000458]号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。同时，为把握市场机遇，在募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入，待本次发行募集资金到位之后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2019年11月13日，公司拟置换以自筹资金预先投入募投项目的投资额人民币240,983,191.07元，具体情况如下：

　　■

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核验，并出具了《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。

　　四、自筹资金预先支付发行费用情况

　　公司本次募集资金发行费用合计人民币172,457,279.23元，其中保荐及承销费人民币150,318,600.00元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前，已使用自筹资金支付发行费527,358.48元，本次拟一并置换。截至2019年11月13日止，公司拟置换已支付的发行费用人民币527,358.48元。该部分采用自筹资金支付的发行费用已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）予以鉴证。

　　公司本次以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理办法》等相关法规和制度的要求。

　　五、募集资金置换履行的审议程序

　　公司于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币240,983,191.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币527,358.48元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了大华核字[2020]001904号号《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240,983,191.07元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币527,358.48元，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入的自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金241,510,549.55元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）会计师事务所鉴证意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为；金山办公编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了金山办公截止2019年11月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2020]001904号）；

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：688111                   证券简称：金山办公                公告编号：2020-012

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。

　　财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），并于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

　　（二）审议程序

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

　　二、本次会计政策变更的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号的有关规定。该项会计政策变更采用未来适用法处理，公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　三、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司本次会计政策变更是为了执行财政部发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）、《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）的要求，该等变更不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　四、上网公告附件

　　1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：688111                   证券简称：金山办公                公告编号：2020-013

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为了进一步加强北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）管理团队建设，提升公司战略管理水平，公司董事长兼总经理葛珂先生于近日向董事会递交书面辞职报告，辞去其兼任的公司总经理一职。

　　董事会经研究，同意葛珂先生辞去其兼任的总经理职务。本次辞职后，葛珂先生仍担任公司董事长，及公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　葛珂先生自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理，全面负责公司业务，实现公司收入和用户规模的快速增长，并完成公司全面向移动互联网及云服务转型的整体运作。上市以后，公司业务规模不断壮大，进入了新的发展阶段。不再兼任公司总经理后，葛珂先生将投入更多精力于公司战略筹划及资本运作等工作。

　　经葛珂董事长提名，第二届董事会提名委员会2020年第一次会议审查，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》，董事会决定聘任章庆元先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，章庆元先生不再担任公司副总经理职务。

　　章庆元先生自2000年加入公司以来，先后负责技术研发、运营等工作，章庆元先生担任总经理后，将全面负责公司日常运营管理工作。

　　公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　附件：

　　章庆元简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历。章庆元先生于1998年至2000年，担任上海市城市信息地理研究中心项目经理；2000年起就职于金山软件，从事WPS的研发，历任金山软件WPS事业部技术总监，珠海金山办公高级副总裁兼首席技术官。2015年11月起，章庆元先生担任发行人董事、珠海金山办公首席运营官。

　　章庆元是WPS Office办公软件第六代研发程序员的领军人物，为WPS Office的技术创新设计作出了突出贡献，其主持研发的WPS Office 2005办公软件产品曾获“国家科技进步二等奖”。此外，章庆元曾获得第十一届中国青年“五四”奖章、“中国电子学会2015年科技进步一等奖”。

　　证券代码：688111                   证券简称：金山办公                公告编号：2020-014

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　关于聘任名誉董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任雷军先生为公司名誉董事长。

　　雷军先生目前担任公司董事、战略委员会委员职务，经公司董事长葛珂提名，公司董事会提名委员会及董事会审议通过，拟聘任雷军先生为公司名誉董事长，任期与本届董事会一致。

　　雷军先生作为公司创始人、实际控制人，系公司核心的领军人物。他带领公司以技术立业、坚持创新，使公司不断发展壮大并成功在上海证券交易所科创板上市。雷军先生将继续利用其在公司治理、战略统筹等方面的经验，在公司管理优化、推进企业文化传承与发展等方面给予公司指导和帮助，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

　　雷军先生担任名誉董事长后，不享有作为董事以外的其他权利、承担其他义务，不因担任名誉董事长而在公司领取薪酬。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：688111                证券简称：金山办公                公告编号：2020-015

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月11日   14点00分

　　召开地点：北京新神力酒店

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月11日

　　至2020年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2020年3 月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：关联股东Kingsoft WPS Corporation Limited、成都奇文一维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文二维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文三维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文四维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文五维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文六维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文七维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文九维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文十维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间、地点

　　登记时间： 2020 年 5月8日 （上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00）

　　登记地点：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层董秘办

　　4、注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系

　　通信地址：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层董秘办

　　邮编：100085

　　电话：010-62927777-5198；010-62927777-6231

　　邮箱：ir@wps.cn

　　联系人：郭睿、袁文鑫

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京金山办公软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688111                  证券简称：金山办公               公告编号：2020-016

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年3月14日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2020年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

　　报告期内，公司总经理带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，实现了公司业务的持续增长。公司坚持“以云服务为基础，多屏、内容为辅助，AI 赋能所有产品”为代表的未来办公业务发展方向，在办公文档服务领域深耕，各项业务保持稳定发展态势，取得良好业绩。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019 年度，公司实现营业收入15.80 亿元，相比2018年度上升39.82%。其中办公软件产品使用授权实现收入 4.96 亿元， 占全部营业收入的 31.39%，较上年增长 39.41%。其中互联网广告推广服务实现收入 4.04 亿元， 占全部营业收入的 25.58%，较上年增长 5.99%。其中办公服务订阅实现收入 6.80 亿元， 占全部营业收入的 43.03%，较上年增长 73.06%。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化文档写作等差异化功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户习惯，拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；

　　2019年度利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日股份总数 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3元（含税），共计分配现金股利人民币 138,300,000元。剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2019年年度利润分配预案的公告》（        公告编号：2020-006）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。（七）审议通过《关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的公告》（            公告编号：2020-017）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事年度述职报告》。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（            公告编号：2020-010）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》（            公告编号：2020-012）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（            公告编号：2020-007）。

　　该项决议关联董事雷军、葛珂、求伯君、邹涛、刘伟回避表决。

　　表决情况：4票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的公告》（            公告编号：2020-005）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于奇文合伙企业有限合伙人权益受限份额对应的分红款项处置方案的议案》；

　　依据合伙协议规定，公司董事会对公司员工持股平台奇文合伙企业合伙人权益受限份额对应分红款项处置方案进行了表决。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（十四）审议通过《关于奇文合伙企业有限合伙人杜建平、武英波所持权益受限出资份额处置方案的议案》；

　　依据合伙协议规定，公司董事会对奇文合伙企业有限合伙人杜建平、武英波所持权益受限出资份额处置方案进行了表决。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（十五）审议通过《关于豁免奇文合伙企业相关合伙人违约责任的议案》；

　　依据合伙协议，公司董事会对豁免部分奇文合伙企业相关合伙人违约责任进行了表决。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0 票弃权。

　　（十六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（            公告编号：2020-011）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（十七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（            公告编号：2020-008）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品期限及额度的公告》（            公告编号：2020-009）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度报告出具的审计报告》。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（二十）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于聘任名誉董事长的公告》（            公告编号：2020-014）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》；

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（            公告编号：2020-013）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于北京金山办公召开2019年度股东大会通知的议案》；

　　公司将于2020年5月11日召开2019年年度股东大会，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于召开2019年度股东大会的通知》（            公告编号：2020-015）。

　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　证券代码：688111                       证券简称：金山办公                    公告编号：2020-017

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘财务和内部控制审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息情况

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（4）执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：梁春

　　（2）目前合伙人数量：196

　　（3）截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　（4）截至 2019 年末从业人员总数：6,119人

　　3、业务规模

　　（1）2018年度业务收入：170,859.33万元

　　（2）2018年度净资产金额：15,058.45万元

　　（3）2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元

　　4、投资者保护能力

　　（1）职业风险基金2018年度年末数：543.72万元

　　（2）职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　（3）相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。

　　具体情况如下：

　　■

　　（二）项目成员信息情况

　　1、人员信息情况

　　（1）项目合伙人（本期签字注册会计师1）：姓名张瑞，注册会计师，合伙人，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　（2）质量控制复核人：姓名李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　（3）本期签字注册会计师2：姓名李政德，注册会计师，2012年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费情况

　　本期审计费用100万元，系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘财务和内部控审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2020 年3月24日召开第二届董事会审计委员会2020年第一次会议通过了《关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2020年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）董事会的召开、审议和表决情况

　　公司于2020 年3月24日召开第二届董事会第六次会议通过了《关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2020年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

　　（四）公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日