华宝基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期期间开放时间、交易确认、清算交收等相关安排的提示性公告

华宝基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期期间开放时间、交易确认、清算交收等相关安排的提示性公告
2020年02月04日 02:54 中国证券报

原标题:华宝基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期期间开放时间、交易确认、清算交收等相关安排的提示性公告

  根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》、中国证券登记结算有限责任公司《关于2020年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》及各基金合同的有关规定,由于2020年1月31日调整为非交易日、非交收日,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下基金2020年春节假期期间开放时间、交易确认、清算交收等相关业务安排作出调整,现将相关安排调整提示如下:

  一、自2020年1月24日至2月2日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换、定投等基金交易业务申请,将顺延至假期结束后进行处理。

  二、原各基金交易业务相关公告中,涉及到2020年1月31日恢复的业务,均顺延至2020年2月3日。

  三、2020年1月23日(含)前(假定2020年1月23日为T日)已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应T+1日确认的,确认日为2020年2月3日;应T+2日确认的,确认日为2020年2月4日;应T+3日确认的,确认日为2020年2月5日。

  四、2020年1月23日(含)前(假定2020年1月23日为T日)已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应T+1日交收划付资金的,交收划付日为2020年2月3日;应T+2日交收划付资金的,交收划付日为2020年2月4日;应T+3日交收划付资金的,交收划付日为2020年2月5日,以此类推。

  五、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。投资者于2020年1月23日申购或转换转入货币基金的,自2020年2月3日起享有基金的分配权益;投资者于2020年1月23日赎回或转换转出货币基金的,享有该日和整个假期期间的分配权益,将于2020年2月3日起不享有货币基金的分配权益。

  投资者可登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息,本公司人工客服(400-700-5588、021-38924558)将于2月3日上午8:30起为投资者提供服务。由此给投资者带来的不变,敬请谅解。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2020年2月4日

  华宝基金关于旗下开放式基金参加

  部分代销机构费率优惠活动的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与渤海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中航证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中原证券股份有限公司(以下简称“上述代销机构”)协商一致,本公司旗下开放式基金将于2020年2月4日起参加上述代销机构的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、 费率优惠活动

  投资者通过上述代销机构认购、申购、定投、转换(补差)本公司旗下部分开放式基金(包含后期本公司新发行的开放式基金),享有费率优惠折扣。具体的定投及转换业务、费率优惠折扣、费率优惠活动时间及参与活动方式等以各代销机构公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  二、 重要提示

  1、本次费率优惠仅针对处于正常认购期、开放期的指定开放式基金(前端、场外收费模式)的认购、申购、定投、转换(补差)费率,不包括基金的固定费率、后端模式认购费率、申购费率,以及场内模式认购费率。

  2、部分代销机构若不支持定投、转换业务,则无法参加相关业务的费率优惠活动。

  3、该活动解释权归各代销机构所有,敬请投资者留意代销机构的相关公告。

  三、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  (1) 渤海银行股份有限公司

  客户服务电话:95541

  公司网址:www.cbhb.com.cn

  (2) 广发银行股份有限公司

  客户服务电话:400-830-8003

  公司网址:www.cgbchina.com.cn

  (3) 汉口银行股份有限公司

  客户服务电话:400-609-6558

  公司网址:www.hkbchina.com

  (4) 华夏银行股份有限公司

  客户服务电话:95577

  公司网址:www.hxb.com.cn

  (5) 江苏银行股份有限公司

  客户服务电话:95319

  公司网址:www.jsbchina.cn

  (6) 交通银行股份有限公司

  客户服务电话:95559

  公司网址:www.bankcomm.com

  (7) 平安银行股份有限公司

  客户服务电话:95511-3

  公司网址:http://bank.pingan.com

  (8) 上海浦东发展银行股份有限公司

  客户服务电话:95528

  公司网址:www.spdb.com.cn

  (9) 中国民生银行股份有限公司

  客户服务电话:95568

  公司网址:www.cmbc.com.cn

  (10) 中国建设银行股份有限公司

  客户服务电话:95533

  公司网址:www.ccb.com

  (11) 中国农业银行股份有限公司

  客户服务电话:95599

  公司网址:www.abchina.com

  (12) 中国银行股份有限公司

  客户服务电话:95566

  公司网址:www.boc.cn

  (13) 中信银行股份有限公司

  客户服务电话:95558

  公司网址:www.citicbank.com

  (14) 安信证券股份有限公司

  客户服务电话:95517

  公司网址:www.essence.com.cn

  (15) 渤海证券股份有限公司

  客户服务电话:400-651-5988

  公司网址:www.ewww.com.cn

  (16) 财通证券股份有限公司

  客户服务电话:95336

  公司网址:www.ctsec.com

  (17) 长城证券股份有限公司

  客户服务电话:95514;400-6666-888

  公司网址:www.cgws.com

  (18) 长江证券股份有限公司

  客户服务电话:95579;400-8888-999

  公司网址:www.95579.com

  (19) 大同证券有限责任公司

  客户服务电话:4007-121212

  公司网址:www.dtsbc.com.cn

  (20) 德邦证券股份有限公司

  客户服务电话:400-8888-128

  公司网址:www.tebon.com.cn

  (21) 第一创业证券股份有限公司

  客户服务电话:95358

  公司网址:www.firstcapital.com.cn

  (22) 东北证券股份有限公司

  客户服务电话:95360

  公司网址:www.nesc.cn

  (23) 东方证券股份有限公司

  客户服务电话:95503

  公司网址:www.dfzq.com.cn

  (24) 东海证券股份有限公司

  客户服务电话:95531;400-8888-588

  公司网址:www.longone.com.cn

  (25) 东吴证券股份有限公司

  客户服务电话:95330

  公司网址:www.dwzq.com.cn

  (26) 东兴证券股份有限公司

  客户服务电话:95309

  公司网址:www.dxzq.net

  (27) 方正证券股份有限公司

  客户服务电话:95571

  公司网址:www.foundersc.com

  (28) 光大证券股份有限公司

  客户服务电话:95525

  公司网址:www.ebscn.com

  (29) 广发证券股份有限公司

  客户服务电话:95575

  公司网址:www.gf.com.cn

  (30) 广州证券股份有限公司

  客户服务电话:95396

  公司网址:www.gzs.com.cn

  (31) 国都证券股份有限公司

  客户服务电话:400-818-8118

  公司网址:www.guodu.com

  (32) 国海证券股份有限公司

  客户服务电话:95563

  公司网址:www.ghzq.com.cn

  (33) 国金证券股份有限公司

  客户服务电话:95310

  公司网址:www.gjzq.com.cn

  (34) 国联证券股份有限公司

  客户服务电话:95570

  公司网址:http://www.glsc.com.cn

  (35) 国盛证券有限责任公司

  客户服务电话:956080

  公司网址:www.gszq.com

  (36) 国泰君安证券股份有限公司

  客户服务电话:95521

  公司网址:www.gtja.com

  (37) 国信证券股份有限公司

  客户服务电话:95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (38) 国元证券股份有限公司

  客户服务电话:4008888777或95578

  公司网址:www.gyzq.com.cn

  (39) 海通证券股份有限公司

  客户服务电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址:www.htsec.com

  (40) 恒泰证券股份有限公司

  客户服务电话:400-196-6188

  公司网址:www.cnht.com.cn

  (41) 宏信证券有限责任公司

  客户服务电话:4008366366

  公司网址:www.hx818.com

  (42) 华安证券股份有限公司

  客户服务电话:95318

  公司网址:www.hazq.com

  (43) 华宝证券有限责任公司

  客户服务电话:400-820-9898

  公司网址:www.cnhbstock.com

  (44) 华福证券有限责任公司

  客户服务电话:95547

  公司网址:www.hfzq.com.cn

  (45) 华泰证券股份有限公司

  客户服务电话:95597

  公司网址:www.htsc.com.cn

  (46) 江海证券有限公司

  客户服务电话:400-666-2288

  公司网址:www.jhzq.com.cn

  (47) 开源证券股份有限公司

  客户服务电话:95325

  公司网址:www.kysec.cn

  (48) 联储证券有限责任公司

  客户服务电话:400-620-6868

  公司网址:www.lczq.com

  (49) 民生证券股份有限公司

  客户服务电话:95376

  公司网址:www.mszq.com

  (50) 平安证券股份有限公司

  客户服务电话:95511-8

  公司网址:www.stock.pingan.com

  (51) 上海证券有限责任公司

  客户服务电话:400-891-8918

  公司网址:www.shzq.com

  (52) 申万宏源西部证券有限公司

  客户服务电话:400-800-0562

  公司网址:www.hysec.com

  (53) 申万宏源证券有限公司

  客户服务电话:95523

  公司网址:www.swhysc.com

  (54) 太平洋证券股份有限公司

  客户服务电话:95397

  公司网址:www.tpyzq.com

  (55) 天风证券股份有限公司

  客户服务电话:95391

  公司网址:www.tfzq.com

  (56) 万联证券股份有限公司

  客户服务电话:95322

  公司网址:www.wlzq.cn

  (57) 西南证券股份有限公司

  客户服务电话:4008-096-096

  公司网址:www.swsc.com.cn

  (58) 信达证券股份有限公司

  客户服务电话:95321

  公司网址:www.cindasc.com

  (59) 兴业证券股份有限公司

  客户服务电话:95562

  公司网址:www.xyzq.com.cn

  (60) 阳光人寿保险股份有限公司

  客户服务电话:95510

  公司网址:www.sinosig.com

  (61) 招商证券股份有限公司

  客户服务电话:95565

  公司网址:www.newone.com.cn

  (62) 浙商证券股份有限公司

  客户服务电话:95345

  公司网址:www.stocke.com.cn

  (63) 中国国际金融股份有限公司

  客户服务电话:400-910-1166

  公司网址:https://www.cicc.com

  (64) 中国银河证券股份有限公司

  客户服务电话:4008-888-888或95551

  公司网址:www.chinastock.com.cn

  (65) 中国中金财富证券有限公司

  客户服务电话:95532或400-600-8008

  公司网址:www.china-invs.cn

  (66) 中航证券有限公司

  客户服务电话:400-8866-567

  公司网址:www.avicsec.com

  (67) 中泰证券股份有限公司

  客户服务电话:95538

  公司网址:www.zts.com.cn

  (68) 中信建投证券股份有限公司

  客户服务电话:95587

  公司网址:www.csc108.com

  (69) 中信期货有限公司

  客户服务电话:400-990-8826

  公司网址:www.citicsf.com

  (70) 中信证券(山东)有限责任公司

  客户服务电话:95548

  公司网址:http://sd.citics.com/

  (71) 中信证券股份有限公司

  客户服务电话:95548

  公司网址:www.cs.ecitic.com

  (72) 中银国际证券股份有限公司

  客户服务电话:400-620-8888

  公司网址:www.bocichina.com

  (73) 中原证券股份有限公司

  客户服务电话:95377

  公司网址:www.ccnew.com

  (74) 华宝基金管理有限公司

  客户服务电话:400-700-5588、021-38924558

  公司网址:www.fsfund.com

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