原标题:关于支付2006年记账式(九期)国债等十一只债券利息有关事项的通知
原标题:关于支付2006年记账式(九期)国债等十一只债券利息有关事项的通知来源:深交所
关于支付2006年记账式(九期)国债等十一只债券利息有
关事项的通知
各市场参与人:
2006年记账式(九期)国债、2018年山东省政府一般债券(九
期)、2018年山东省政府专项债券(十一期)、2019年贵州省政府一
般债券(五期)、2019年贵州省政府专项债券(三期)、2019年山东
省政府鲁南高铁建设专项债券(一期)——2019年山东省政府专项
债券(二十一期)、2019年山东省政府黄水东调专项债券(一期)—
—2019年山东省政府专项债券(二十二期)、2019年山东省政府灾后
重建专项债券(二期)——2019年山东省政府专项债券(二十四期)、
2019年湖南省政府一般债券(四期)、2019年湖南省棚户区改造专项
债券(六期)——2019年湖南省政府专项债券(九期)、2015年江苏
省政府专项债券(三期)将于2019年12月26日支付利息。为做好
上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2006年记账式(九期)国债证券代码为“100609”,证券简
称为“国债0609”,是2006年6月26日发行的20年期债券,票面
利率为3.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.85
元。
二、2018年山东省政府一般债券(九期)证券代码为“105133”,
证券简称为“山东1819”,是2018年12月26日发行的5年期债券,
票面利率为3.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.45元。
三、2018年山东省政府专项债券(十一期)证券代码为“105134”,
证券简称为“山东1820”,是2018年12月26日发行的5年期债券,
票面利率为3.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.45元。
四、2019年贵州省政府一般债券(五期)证券代码为“105608”,
证券简称为“贵州1907”,是2019年6月26日发行的10年期债券,
票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.795元。
五、2019年贵州省政府专项债券(三期)证券代码为“105609”,
证券简称为“贵州1908”,是2019年6月26日发行的30年期债券,
票面利率为4.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.055元。
六、2019年山东省政府鲁南高铁建设专项债券(一期)——2019
年山东省政府专项债券(二十一期)证券代码为“105614”,证券简
称为“山东1928”,是2019年6月26日发行的20年期债券,票面
利率为3.83%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息
1.915元。
七、2019年山东省政府黄水东调专项债券(一期)——2019年
山东省政府专项债券(二十二期)证券代码为“105615”,证券简称
为“山东1929”,是2019年6月26日发行的10年期债券,票面利
率为3.64%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.82
元。
八、2019年山东省政府灾后重建专项债券(二期)——2019年
山东省政府专项债券(二十四期)证券代码为“105617”,证券简称
为“山东1931”,是2019年6月26日发行的10年期债券,票面利
率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745
元。
九、2019年湖南省政府一般债券(四期)证券代码为“105618”,
证券简称为“湖南1909”,是2019年6月26日发行的30年期债券,
票面利率为4.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.055元。
十、2019年湖南省棚户区改造专项债券(六期)——2019年湖
南省政府专项债券(九期)证券代码为“105622”,证券简称为“湖
南 1913”,是2019年6月26日发行的10年期债券,票面利率为3.72%,
每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.86元。
十一、2015年江苏省政府专项债券(三期)证券代码为“109263”,
证券简称为“江苏15Z3”,是2015年6月26日发行的10年期债券,
票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.795元。
十二、从2019年12月18日至2019年12月25日停办上述附息
式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。
十三、上述债券付息债权登记日为2019年12月25日,凡于当日
收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019
年 12月26日除息交易。
十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人
划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,
并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一九年十二月十二日
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