上海张江高科技园区开发股份有限公司关于使用部分存量资金购买结构性存款的公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于使用部分存量资金购买结构性存款的公告
2019年11月21日 01:20 中国证券报

原标题:上海张江高科技园区开发股份有限公司关于使用部分存量资金购买结构性存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次委托理财金额:170,000万元

  ●履行的审议程序:公司2018年度股东大会及七届十六次董事会审议通过《关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案》,同意公司(含下属子公司)利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元,余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用,有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

  一、 本次委托理财概况

  (一)购买结构性存款目的

  本公司及下属全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“集电公司”)在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用不超过人民币170,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构结构性存款,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益。

  (二)资金来源

  本公司和集电公司的结构性存款资金来源系公司自有资金,且本次购买结构性存款不构成关联交易。

  (三)结构性存款的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,同时对购买的理财产品进行日常管理和监控,控制投资风险。

  二、 结构性存款的具体情况

  (一)结构性存款的主要条款

  (一) 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年206期F款(本公司购买金额1亿元人民币)

  ■

  (二) 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第208期A款(本公司购买金额1亿元人民币)

  ■

  (三) 上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)

  (本公司购买金额2亿元人民币,分两笔买入,公司全资子公司----集电公司购买金额1亿元人民币)

  ■

  (四) 兴业银行结构性存款(本公司购买金额2亿元人民币,分两笔买入)

  ■

  (五) 招商银行结构性存款(本公司购买金额 4 亿元人民币,分四笔买入)

  ■

  (六) 上海农村商业银行结构性存款(本公司购买金额 4 亿元人民币,分四笔买入)

  ■

  (七) 上海银行“稳进”2号结构性存款产品(本公司购买金额2亿元人民币,分两笔买入)

  ■

  (二)结构性存款的资金投向

  结构性存款主要投资银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  三、 结构性存款受托方情况

  本次结构性存款受托方分别为工商银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、上海农村商业银行及上海银行,上述银行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

  四、 对公司的影响

  上海张江高科技园区开发股份有限公司近期财务数据情况

  单位:万元

  ■

  本次购买结构性存款是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。截至 2019 年 9 月 30 日,本公司货币资金为 210,238.49 万元,及未到期结构性存款287,000.00万元(截止本公告日已到期)。此次购买银行结构性存款支付的金额及占最近一期期末货币资金及结构性存款的34.19%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量之规定,由于业务模式为收取合同的现金流量而非出售金融资产,该结构性存款符合以摊余成本计量的金融资产,本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

  五、 风险提示

  公司本次购买的结构性存款,属于低风险理财产品。但受政策风险、市场风险、流动性风险等影响,产品收益可能产生波动。公司通过对购买产品的日常管理和监控,及时跟踪产品情况,控制投资风险。

  六、 决策程序的履行及独立董事意见

  公司2018年度股东大会及七届十六次董事会审议通过《关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案》,同意公司(含下属子公司)利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元,余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用,有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

  独立董事意见:在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值理财产品或结构性存款有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况(含本次购买金额)

  ■

  具体购买情况详见公司临2019-006号,临2019-039号,临2019-048号,临2019-050号、临2019-059号公告及本次公告。

  八、 备查文件

  1. 公司七届十六次董事会会议决议

  2. 公司2018年度股东大会决议

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  2019年11月21日

张江 存款

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