山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2019年11月20日 01:30 中国证券报

原标题:山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)山东省分行

  ●本次委托理财金额:人民币40,000.00万元

  ●本次委托理财产品的名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款367天(汇率挂钩看涨)

  ●委托理财期限:367天

  ●履行的审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好的保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(    公告编号为2019-004及2019-014)。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财的目的

  为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

  (二)资金来源

  本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构化存款产品,属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

  公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督。司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  ■

  注:本金及收益

  如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益(如有,下同)。收益率浮动范围:3.85%—3.95%(年化)。

  1.产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价。

  2.关于挂钩EUR/USD汇率中间价的约定

  EUR/USD汇率中间价指的是在路透TKFE界面公布的EUR/USD汇率中间价。如果届时约定的数据提供商路透TKFE界面提供的参照页面未给出本产品说明书所需的价格水平,则以彭博BFIX界面公布的EUR/USD汇率中间价为准。路透TKFE界面、彭博BFIX界面同时不可读时,银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

  3.产品收益的确定

  产品收益根据汇率观察日EUR/USD汇率定盘价与产品成立日EUR/USD汇率初始价二者的比较情况确定。

  若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价2300BP,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。

  假定某客户认购该产品10,000,000元人民币,产品成立日为2019年11月19日,产品到期日为2020年11月20日,产品期限为367天,观察日为2020年11月17日,可能的情况如下:

  情景1:若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价2300BP,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。客户拿回全额本金,并获得人民币的收益=10,000,000*3.95%*367/365;

  情景2:若汇率观察日汇率定盘价不高于产品成立日汇率初始价2300BP,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。客户拿回全额本金,并获得人民币的收益=10,000,000*3.85%*367/365。

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财的投向为交通银行蕴通财富定期型结构性存款。

  (三)本次委托理财的风险控制分析

  公司本次购买的为银行结构性存款产品,该产品由银行确保公司本金安全,风险较低。由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601328),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币40,000万元,占最近一期期末货币资金的9.88%。公司属于新闻出版业,截止2019年9月30日,公司资产负债率为33.69%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司一年又一期的主要财务指标如下:

  ■

  根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

  五、风险提示

  公司本次购买安全性高有保本约定的银行结构化存款产品,属于低风险投资产品,交通银行提供本金完全保证。依据交通银行出具的该项产品的风险揭示书,该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

  六、 决策程序

  公司于2019年5月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好的保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(    公告编号为2019-004及2019-014)。

  七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  山东出版传媒股份有限公司董事会

  2019年11月20日

山东出版 理财产品

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