福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金委托理财的公告

福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金委托理财的公告
2019年11月16日 05:14 中国证券报

原标题:福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司厦门分行

  ●本次委托理财金额:3,000万元人民币

  ●委托理财产品名称:挂钩汇率结构性存款(SDGA191390)

  ●委托理财期限:2019年11月15日-2019年12月24日,共计39天

  ●履行的审议程序:福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5

  月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益。

  (二)资金来源

  本次资金来源为暂时闲置的募集资金。根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]241号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 5 亿元可转换公司债券,募集资金净额为人民币487,350,000.00元。截至2018年7月18日,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第 ZA15412号《验资报告》。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  根据相关法律法规的要求,公司制订以下内部控制措施:

  1、前述资金只能购买短期的保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。

  经公司审慎评估,本次委托理财符合内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、定义说明:本产品是受结构性存款合同条款条件约束的金融产品。银行接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的方式进行挂钩标的的衍生交易。

  2、产品名称:挂钩汇率结构性存款(SDGA191390)

  3、合同签署日期:2019年11月15日

  4、挂钩标的:美元对日元汇率

  5、产品收益计算期限:2019年11月15日至2019年12月24日,共计39天

  6、本金及收益

  本金保障:如客户未发生提前支取等违约情形,则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金。

  在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下,客户产品收益如下确定:

  产品存续期间每日观察挂钩标的:客户年化收益=1.00%+2.260%*n/N,(102.00-115.00),其中n为挂钩标的落在102.00-115.00区间的天数,N为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。

  本次委托理财实际产品天数为39天,则客户的收益率等于3.60%。

  (二)委托理财的资金投向

  本结构性存款产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易。银行根据市场情况,调整上述投资范围、投资品种或投资比例,应当提前在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整;客户不接受的,可以申请提前赎回结构性存款产品。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司厦门分行,为国内商业银行,与本公司无关联关系。

  四、对公司的影响

  单位:万元

  ■

  截至2019年9月30日,公司货币资金余额为78,317.65万元,本次委托理财支付的金额为3,000.00万元,占最近一期期末货币资金的3.83%。本次委托理财对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

  五、风险提示

  本次委托理财产品属于保障本金及最低收益的产品类型,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

  六、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2、9.3、9.10条相关规定,公司已经履行相关信息披露义务的,上表中的委托理财不再纳入相关的累计计算范围。

  七、备查文件

  1、《中国民生银行结构性存款产品协议书》(产品代码:SDGA191390)

  特此公告。

  福建安井食品股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月16日

安井食品 理财产品

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