深圳市惠程信息科技股份有限公司

深圳市惠程信息科技股份有限公司
2019年10月29日 07:07 中国证券报

原标题:深圳市惠程信息科技股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人方莉及会计机构负责人(会计主管人员)王烨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2019年8月7日,经公司第六届董事会第三十七次会议审议批准,公司董事会同意并授权公司总裁负责《惠程独立游戏发展规划——与游戏头部企业建立战略联盟,进军海内外独立游戏市场》的具体落实工作;公司董事会同意公司首期出资不超过3,000万元人民币,在美国和日本设立全资或者合资游戏研发、发行公司,作为惠程海外游戏运作平台,负责将国内的独立游戏改编成本地语言和受欢迎的模式进行推广,同时引进海外优质游戏IP在国内进行产业化。海外子公司设立、运营具体事宜授权公司总裁全权办理。截止本报告披露日,公司已启动日本子公司的设立工作,当地注册登记文件正在办理中。

  2、2019年9月11日,公司与以色列Xjet有限公司(以下简称“Xjet公司”)签订战略合作备忘录,双方拟就惠程科技参与Xjet公司的本轮融资事宜、Xjet公司主营业务在中国的产业化、以及诺贝尔化学奖得主Dan Shechtman先生在中国建立纳米金属粒子喷射(Nano Partical Jetting,NPJ)相关技术研发的实验室等事项上进行合作。2019年9月24日公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于投资以色列 Xjet有限公司的议案》,公司拟以自有资金 2,500 万美元参与认购Xjet 公司D 轮融资的优先股。公司后续有意再追加 2,000 万美元或更多投资,以满足 Xjet 公司在中国的产业化需求,包括建设一个制造基地,帮助惠程科技成为 Xjet 公司 3D 打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。并考虑与诺贝尔奖获得者 Dan Shechtman 先生共同设立一个全球研发实验室,该实验室将专注于利用 Xjet 公司 纳米金属粒子喷射技术开发先进的应用。

  截止本报告披露日,《关于投资以色列 Xjet有限公司的议案》已经2019年10月11日公司2019年第四次临时股东大会审议批准,公司与Xjet公司签订的D轮融资认购协议已经生效。Xjet 公司已安排相关人员到惠程科技进行生产能力评估,已对惠程科技生产制造能力表示认可。双方目前尚未就 Xjet 公司指定惠程科技作为其在中国大陆 3D 打印机部分零部件及原材料的首选制造商签订补充协议。此外,公司向国家和地方的发改、商务等相关部门申请境外投资手续正在办理中。

  3、2019年7月,因信息网络传播权纠纷,广州大蓝网络科技有限公司(以下简称“广州大蓝”)向广州互联网法院起诉公司控股子公司哆可梦,要求控股子公司哆可梦停止侵权行为、道歉并赔偿损失,涉诉金额总计204.08万元,哆可梦已收到上述民事起诉状及相关通知书。截止本报告披露日,上述事项已进入受理程序,但尚未开庭审理和判决,预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

  2019年8月,因票据追索权纠纷,浙江紫光电器有限公司向厦门市思明区人民法院起诉票据出票人中商国能(厦门)有限公司及韶关明竹生物科技有限公司、安庆市银通电力工程有限公司、安庆共信电气有限公司、公司等前手票据背书转让方,要求兑付票据金额,涉诉金额总计53万元,公司已收到上述民事起诉状及相关通知书。截止本报告披露日,上述事项已进入受理程序,但尚未开庭审理和判决,预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

  2019年8月,因买卖合同纠纷,公司向深圳市坪山区人民法院起诉怡度嘉业(湖北)电气有限公司,要求被告向公司支付应收账款及其利息,涉诉金额总计16.85万元。截止本报告披露日,上述事项双方已和解,公司已撤诉。

  2019年10月,因信息网络传播权纠纷,哆可梦向广州互联网法院起诉广州大蓝、广州掌昆网络科技有限公司(以下简称“广州掌昆”),要求广州大蓝和或广州掌昆停止侵权行为、道歉并赔偿损失。因涉案标的不同,共计发生三个案件,三个案件涉诉金额总计500万元。截止本报告披露日,上述事项均已进入受理程序,但尚未开庭审理和判决,预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

  2019年10月,因侵害商标权及不正当竞争纠纷,哆可梦及其子公司成都吉乾科技有限公司向广州市天河区人民法院起诉广州游城网络科技有限公司(以下简称“广州游城”)、杨振海、南京艾慧伦欣科技有限公司(以下简称“南京艾慧”),要求广州游城、杨振海、南京艾慧停止侵权行为、道歉并赔偿损失。因涉案标的不同,共计发生七个案件,七个案件涉诉金额总计350万元。截止本报告披露日,上述事项均已进入受理程序,但尚未开庭审理和判决,预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。

  4、2019年9月,经公司总裁办公会分别审议批准,子公司喀什中汇联银以不超过人民币4,000万元向武汉君达合智信息科技有限公司(以下简称“君达合智”)进行增资、以不超过人民币3,450万元向北京芝士星球网络科技有限公司(以下简称“芝士星球”)进行增资、以不超过人民币4,000万元向深圳市利汇春科技有限公司(以下简称“利汇春”)进行增资,增资完成后喀什中汇联银持有君达合智20%的股权、持有芝士星球30%的股权、持有利汇春20%的股权。截至本报告披露日,上述各项投资已签订相关协议,相关工商变更登记手续均未办理完毕。

  5、2019年9月,经公司总裁办公会审议批准,子公司中汇联银投资管理(北京)有限公司向关联方北京信中利投资股份有限公司续租办公场所,房屋坐落于中国北京市朝阳区幸福二村40号楼二层,建筑面积647.06平方米,房屋租赁期自2019年10月8日至2022年10月7日共计3年,三年房屋租金及物业管理费合计为人民币594万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等相关规定,本次子公司办公场所续租事项构成关联交易,关联交易总金额在总裁的审批权限范围内,无需提交董事会、股东大会审议批准。

  6、2019年9月,经公司总裁办公会审议批准,控股子公司哆可梦将其承租的房地产转租给关联法人成都启成投资发展有限公司(以下简称“启成投资”)、四川瑞美森国际教育咨询有限公司(以下简称“瑞美森”),转租场地坐落于成都市高新区和乐二街171号(新一代信息技术孵化园B区)7栋19层、20层,每层建筑面积均为1,409.58平方米,租赁期限均为自2019年10月8日至2022年1月1日,三年房屋租赁费用合计均为186.6万元,交易金额总计为372.13万元。公司副总裁寇汉先生持有启成投资100%的股权,寇汉先生的配偶杨英女士持有瑞美森100%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等相关规定,哆可梦本次转租事项构成关联交易,关联交易总金额在总裁的审批权限范围内,无需提交董事会、股东大会审议批准。

  7、2019年9月,经公司总裁办公会审议批准,子公司喀什中汇联银将持有的九天互娱20%的股权转让给第三方张巧珍,股权转让价款为300万元。截止本报告披露日,上述事项已签订相关协议,喀什中汇联银已收到股权转让价款,相关工商变更登记手续已办理完毕。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  截止报告期末公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17,766,200股,占公司总股本的2.22%,最高成交价为9.60元/股,最低成交价为7.72元/股,支付总金额为147,613,580.50元(不含交易费用)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  

  深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

  董事长:徐海啸

  二零一九年十月二十八日

  证券代码:002168           证券简称:惠程科技       公告编号:2019-093

  第六届董事会

  第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十一次会议于2019年10月28日11:00以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《惠程科技2019年第三季度报告全文》及其正文。

  《惠程科技2019年第三季度报告全文》及其正文详见2019年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  根据财政部于2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)和2019年9月19日印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),公司拟对会计政策相关内容进行相应变更。

  公司全体董事认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,同意公司本次会计政策的变更。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  详情请见公司刊登于2019年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

  二零一九年十月二十九日

  证券代码:002168      证券简称:惠程科技       公告编号:2019-094

  第六届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第十九次会议于2019年10月28日11:30以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《惠程科技2019年第三季度报告全文》及其正文。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2019年第三季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  《惠程科技2019年第三季度报告全文》及其正文详见2019年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  监 事 会

  二零一九年十月二十九日

  证券代码:002168           证券简称:惠程科技       公告编号:2019-096

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、本次会计政策变更,是公司按照财政部于2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)和2019年9月19日印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),对公司会计政策进行变更。

  2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开的第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据财政部于2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号,以下简称“新收入准则”)和2019年9月19日印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号,以下简称“《修订通知》”),对公司会计政策进行变更。现将相关事项公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更原因

  财政部于2017年7月5日印发新收入准则,并要求境内上市公司自2020年1月1日起开始施行;财政部于2019年9月19日印发的《修订通知》对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  2、变更内容:

  变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  变更后采用的会计政策:本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则的规定确认收入以及《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更日期:根据前述规定,公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则,于2019年第三季度报告开始执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、新收入准则的会计政策变更及影响

  (1)将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型

  现行企业会计准则中,与收入相关的准则为《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》,这两项准则分别规范不同类型的收入,并分别采用了不同的收入确认模式。在现行准则下,公司应当首先根据交易的性质判断其适用的准则范围,再按照不同的准则要求相应确认收入。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入,并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引,有助于更好地解决目前收入确认时点的问题,提高会计信息可比性。

  (2)以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准

  收入的确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入,这是新收入准则理论基础的重大变化。

  (3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引

  新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

  (4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  新收入准则对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。例如,区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等,这些规定将有助于更好的指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。

  根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。经评估,新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2、合并财务报表格式调整的会计政策变更及影响

  根据《修订通知》的要求,公司调整以下合并财务报表的列报:

  (1)合并资产负债表

  合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

  合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

  合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”项目。

  (2)合并利润表

  合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  (3)合并现金流量表

  删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

  根据《修订通知》的要求,公司本次仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见

  1、董事会关于会计政策变更合理性说明

  公司全体董事认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,同意公司本次会计政策的变更。

  2、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司依据财政部新颁布的相关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次会计政策的变更。

  3、监事会意见

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第四十一次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十九次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  董 事 会

  二零一九年十月二十九日

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