原标题:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-088
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金:较年初增长98.85%,主要原因是本报告期收到非公开发行股票募集款项所致。
2、交易性金融资产:较年初(本次新金融工具准则调整前期初余额)降低88.53%,主要原因是本报告期出售持有股票所致。
3、应收票据:较年初增长41.81%,主要原因是本报告期以票据形式收回货款增加所致。
4、预付款项:较年初增长30.29%,主要原因是本报告期预付货款增加所致。
5、其他应收款:较年初增长63.75%,主要原因是本报告期期末业务借款及往来款项增加所致。
6、在建工程:较年初增长163.83%,主要原因是本报告期在建项目增加投资所致。
7、长期待摊费用:较年初降低52.34%,主要原因是本报报告期摊销待摊费用所致。
8、其他应付款:较年初增长152.36%,主要原因是本报告期末应付企业合并购买股权款项增加所致。
9、一年内到期的非流动负债:较年初(应付债券)降低49.94%,主要原因是本报告期兑付部分债券本金所致。
10、库存股:较年初降低51.19%,主要原因是本报告期部分限制性股票解锁,冲减确认回购义务所致。
11、投资收益:较上年同期增长189.57%,主要原因是本报告期出售持有股票确认收益所致。
12、公允价值变动损益:较上年同期增长243.76%,主要原因是本报告期出售股票转回公允价值变动损失所致。
13、资产处置收益:较上年同期增长1299.44%,主要原因是本报告期处置固定资产收益增加所致。
14、营业外支出:较上年同期降低63.61%,主要原因是本报告期债务重组损失及赔偿支出减少所致。
15、所得税费用:较上年同期降低36.63%,主要原因是子公司亏损留抵所致。
16、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期降低47.20%,主要原因是本报告期购买商品、接受劳务及其他日常经营支出增加所致。
17、投资活动现金流入小计:较上年同期降低88.95%,主要原因是本报告期收到国债逆回购款项减少所致。
18、投资活动现金流出小计:较上年同期降低72.95%,主要原因是本报告期支付国债逆回购款项减少所致。
19、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低149.22%,主要原因是本报告期购建固定资产投资增加所致。
20、吸收投资收到的现金:较上年同期增长14395.99%,主要原因是本报告期收到非公开发行股票募集款项所致。
21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:较上年同期增长64.40%,主要原因是本报告期支付2018年度分配股利款项所致。
22、支付其他与筹资活动有关的现金:较上年同期降低30.80%,主要原因是上年同期偿还公司债本金所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长122.81%,主要原因是本报告期收到非公开发行股票募集款项所致。
24、现金及现金等价物净增加额:较上年同期增长174.35%,主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司客户天津钢铁集团有限公司等共5家企业之母公司渤海钢铁集团有限公司2018年8月24日被法院受理开始破产重整,2019年1月30日召开的渤钢系企业重整案第二次债权人会议审议通过了《渤钢系企业重整计划(草案)》(以下简称《重整计划》)。2019年1月31日,天津市高级人民法院和天津第二中级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》,经裁定的重整方案和对公司的影响详见2019年2月21日披露的《关于客户被申请破产重整的进展公告》(公告编号2019-009)。该事项偿债方案正在实施中。
2、公司2019年4月10日披露了《关于控股股东、实际控制人及部分董监高减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2019-036),控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百春、刘百庆、刘国威、刘国勇、闫瑞铅、霍戊寅,以及部分董监高郭志彦、马文鹏、韩爱芍等共9人拟于2019年5月7日至2019年11月6日(窗口期不得减持)通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过23,213,703股,占目前公司总股本的2.245%。截至本报告披露日,上述9人均未减持公司股份。
3、公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买董国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。公司股票自2019年8月16日开市起停牌,2019年8月29日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司股票于2019年8月30日(星期五)开市起复牌。推进过程中公司已按规定及时披露了相关进展情况,详见2019年9月28日披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》(公告编号2019-086)。目前该事项正在积极推进中。
4、公司2018年6月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于实施精准扶贫的议案》,公司拟捐赠不超过480万元扶持当地贫困人口增加收入。2018年度公司已捐赠202.50万元,2019年9月29日公司捐赠151万元,截至本报告披露日,公司本次实施精准扶贫累计捐赠353.50万元。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
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五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2019年10月22日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-087
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2019年10月15日以电子邮件形式发出,并于2019年10月21日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》
详见2019年10月22日登载于巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-088)。
2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度新增向银行申请授信额度的议案》
公司2019年1月11日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了拟向银行申请不超过51.89亿元授信的议案,2019年5月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了拟向银行申请新增4.05亿元授信的议案,2019年6月11日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了拟向银行申请新增4.76亿元授信的议案。根据经营需要,本次公司拟向银行申请新增8,500万元的授信,董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下:
单位:万元
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以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2019年10月22日
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