原标题:垒知控股集团股份有限公司2019年第三季度报告正文
垒知控股集团股份有限公司
证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2019-060
垒知控股集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、交易性金融资产较年初增加 116,993,231.17 元,增长72.05%,主要原因系本报告期末理财产品增加所致。
2、预付款项较年初增加 5,114,121.54 元,增长32.76%,主要原因系本报告期预付材料款增加所致。
3、其他应收款较年初增加 9,339,605.17 元,增长36.49%,主要原因系本报告期投标等保证金增加所致。
4、在建工程较年初增加 25,698,942.62 元, 增长657.44%,主要原因系本报告期科之杰子公司生产线建设所致。
5、其他非流动资产较年初增加 25,444,586.18 元,增长254.35%,主要原因系本报告期预付房屋、设备款增加所致。
6、短期借款较年初增加 7,792,626.34 元,增长354.21%,主要原因系本报告期子公司增加应收账款保理借款所致。
7、应付账款较年初增加 172,116,665.81 元,增长49.07%,主要原因系本报告期材料采购增加所致。
8、应付职工薪酬较年初减少 28,141,979.26 元,下降53.98%,主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
9、其他应付款较年初减少 12,368,223.46 元,下降33.62%,主要原因系2019年7月部分限制性股票满足解锁条件而无需回购所致。
10、库存股较年初减少 11,117,614.54 元,下降46.16%,主要原因系2019年7月部分限制性股票满足解锁条件而无需回购所致。
11、其他综合收益较年初增加 1,432,417.01 元,增长4960.27%,主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。
二、利润表项目
1、财务费用较上年同期增加 4,591,387.31 元,增长101848.86%,主要原因系本报告期利息支出增加所致。
2、资产处置收益较上年同期减少 431,093.12 元,下降336.81%,主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。
3、营业外收入较上年同期减少 2,055,651.85 元,下降67.70%,主要原因系上年同期非同一控制下合并垒知四川的合并成本小于被投资单位净资产公允价值而增加营业外收入所致。
4、所得税费用较上年同期增加 23,383,151.74 元,增长68.57%,主要原因系本报告期利润总额增加所致。
5、其他综合收益的税后净额较上年同期增加 1,380,261.76 元,增长2596.67%,主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 136,010,398.71 元,增长182.41%,主要原因系本报告期销售回款以及应收票据到期收款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 264,266,099.79 元,下降278.96%,主要原因系本报告期赎回银行保本型理财产品净额较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68,248,345.58 元,主要原因系本报告期收回银行汇票保证金净额较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司健研检测集团有限公司收购股权的进展情况
2019年8月18日,健研检测集团有限公司(以下简称“健研检测”)与上海众合检测应用技术研究所有限公司(以下简称“上海众合”或“标的公司”)全体股东签署了《股权收购及增资协议书》,健研检测拟受让上海众合25.5%股权,同时单方对标的公司进行增资,本次转让和增资后健研检测合并持有标的公司51.003%的股权。
在实施标的公司股权交割过程中,各方因标的公司章程修改、公司治理结构调整和经营管理层任免等涉及标的公司重大事项无法达成一致意见,且标的公司全体股东于2019年8月21日以书面提议解除《股权收购及增资协议书》中关于业绩承诺等重要条款,各方经协商未果后一致同意解除《股权收购及增资协议书》,并于2019年10月18日签署了《股权收购及增资协议解除协议书》。
2、公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司对外投资的情况
2019年9月26日,科之杰新材料集团有限公司(以下简称“科之杰集团”)与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会(以下简称“古雷开发区”)签署了《项目投资协议》,拟自筹资金投资6.1亿元人民币(最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准)在漳州古雷开发区建设高性能烷氧基化衍生物产业基地。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况:
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
垒知控股集团股份有限公司
法定代表人: 蔡永太
二〇一九年十月二十二日
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