金诚信矿业管理股份有限公司

金诚信矿业管理股份有限公司
2019年10月18日 02:25 中国证券报

原标题:金诚信矿业管理股份有限公司

  

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人(会计主管人员)易拾林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  注1:货币资金期末数比期初数减少26.30%,主要系本期材料采购及长期资产增加所致;

  注2:预付款项期末比期初增加65.48%,主要系报告期内预付材料款增加所致;

  注3:存货期末比期初增加26.12%,主要系报告期内境外项目物资材料储备增加以及建造合同形成的已完工未结算资产增加所致;

  注4:在建工程期末较期初减少38.69,主要系报告期内部分在建工程转固所致;

  注5:无形资产期末较期初增加714.86%,主要系报告期内购买两岔河矿业90%股权,增加采矿权所致;

  注6:其他应付款期末较期初增加813.24%,主要系公司报告期内收购两岔河矿业90%股权,应付股权收购款增加所致;

  注7:长期借款期末较期初增加44.65%,主要系报告期内银行长期借款增加所致;

  注8:应付债券期末较期初较少56.24,主要系报告期内偿还部分到期债券所致;

  注9:经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加195,864,271.29元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:603979             证券简称:金诚信             公告编号:2019-076

  债券代码:143083         债券简称:17金诚01

  债券代码:155005         债券简称:18金诚01

  金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

  一、董事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月7日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知及相关材料。本次会议于2019年10月17日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2019年第三季度报告》。

  根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2019年第三季度报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  通过后的报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、会议审议通过了《关于公司拟为子公司提供担保的议案》。

  为了满足公司全资子公司金诚信百安矿业建设有限公司(Beam Mining & Construction SARL)所承接项目的执行要求,公司拟在不超过700万美元(含)的额度内为金诚信百安矿业建设有限公司(Beam Mining & Construction SARL)提供连带责任保证担保。关于此次担保事宜的具体情况详见公司于同日发布的《金诚信关于为子公司提供担保的公告》(    公告编号:2019-078)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  根据《公司章程》,该担保事项属于董事会权限范围,无需提交公司股东大会进行审议。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2019年10月17日

  证券代码:603979           证券简称:金诚信            公告编号:2019-078

  债券代码:143083       债券简称:17金诚01

  债券代码:155005       债券简称:18金诚01

  金诚信矿业管理股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:金诚信百安矿业建设有限公司(Beam Mining & Construction SARL)(以下称“金诚信百安矿业” 或“承包人”)。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为金诚信百安矿业在不超过700万美元(含)的额度内提供连带责任保证担保,在本次担保前公司未对其提供过担保。

  ●本次担保未提供反担保。

  ●截至公告日,公司无逾期对外担保。

  一、 担保情况概述

  金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金诚信百安矿业日前与中国瑞林工程技术股份有限公司非洲分公司(以下称“发包人”)签订了《刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段施工分包合同》,关于合同的有关情况详见公司于同日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》(    公告编号:2019-079)。为了满足施工项目执行要求,保证合同实施,公司拟在不超过700万美元(含)的额度内为金诚信百安矿业提供连带责任保证担保。

  以上担保事项已经公司2019年10月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司章程》有关规定,该担保事项属于董事会权限范围,无需提交股东大会进行审议。

  二、 被担保人基本情况

  被担保人金诚信百安矿业于2019年5月注册于非洲刚果民主共和国,注册资本16,400万刚果法郎,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。公司通过全资子公司致用实业有限公司(毛里求斯)持股90%,通过全资子公司金诚信国际投资有限公司(塞舌尔)持股10%。

  三、 担保的主要内容

  1、履约担保:公司为承包人向发包人提供履约担保,履约担保金额为400万美元。公司为承包人向发包人提供由发包人认可的商业银行出具的履约保函或向发包人指定账户存入相应金额的履约保证金。履约保函或履约保证金的有效期限持续至合同终止后第28个日历天。

  2、预付款担保:公司为承包人向发包人提供由发包人认可的商业银行出具的预付款保函。在预付款完全扣回之前,应保证预付款保函持续有效。

  本次担保由董事会授权相关人员代表公司签署上述担保额度内的相关法律文件并办理必要的手续。

  四、 董事会意见

  本次担保事项是基于日常经营的实际需要,有利于公司海外项目的执行,有利于推动公司业务的长远发展,董事会同意此次担保事项。

  本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币7亿元(不包括对子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的17.27%,系公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司以其所有的贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿采矿权(简称“两岔河磷矿采矿权”)为抵押物为贵州开磷集团股份有限公司与贵州银行股份有限公司签订的《贵州银行股份有限公司综合授信合同》(2018黔银(营)综授字第001号)及其项下发生的单项业务产生的债权提供担保,具体内容详见公司于2019年4月24日发布的《金诚信关于调整拟对外担保事项的公告》(    公告编号:2019-028)。截至2019年9月30日,两岔河磷矿采矿权账面价值3.24亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.99%。

  截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额按2019年10月17日汇率(中国人民银行公布的美元对人民币中间价)折合人民币约33,735.44万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的8.32%。

  截至公告披露日,公司无逾期担保事项。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2019年10月17日

  证券代码:603979         证券简称:金诚信         公告编号:2019-079

  债券代码:143083      债券简称:17金诚01

  债券代码:155005  债券简称:18金诚01

  金诚信矿业管理股份有限公司

  关于签署日常经营合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)位于非洲刚果民主共和国(简称“刚果(金)”)的子公司金诚信百安矿业建设有限公司(Beam Mining & Construction SARL)(简称“金诚信百安矿业”)承接了“刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段”工程,并取得了经合同双方签字盖章的施工分包合同,现就主要情况公告如下:

  一、合同主要情况

  1、发包人(合同对方当事人):中国瑞林工程技术股份有限公司非洲分公司,本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

  2、承包人:金诚信百安矿业

  3、工程名称:刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段

  4、工程地点:刚果(金)上加丹加省坎博韦县

  5、开工日期:实际开工日期以监理开工令为准,工期45个月。

  6、合同价款:预估价款73,400,000美元。

  7、履约担保: 承包人向发包人提供履约担保,履约担保金额为400万美元。承包人向发包人提供由发包人认可的商业银行出具的履约保函或向发包人指定账户存入相应金额的履约保证金。履约保函或履约保证金的有效期限持续至合同终止后第28个日历天。

  8、预付款担保:承包人向发包人提供由发包人认可的商业银行出具的预付款保函。在预付款完全扣回之前,承包人应保证预付款保函持续有效。

  二、合同履行对上市公司的影响

  1、该交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要。

  2、该合同为本公司的日常经营合同,合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。

  3、该合同的履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

  三、合同履行的风险分析

  1、合同双方履约能力良好,具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。

  2、矿山开发服务行业存在固有的高危性,在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,都可能造成人员伤亡和财产损失;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则会对项目后续业务的开展等产生不利影响;部分工程合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行。

  在此,提醒投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司

  董事会

  2019年10月17日

金诚信 担保事项

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