伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019年10月18日 02:30 中国证券报

原标题:伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高,流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年01月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  一、本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况

  根据董事会授权,公司于近日使用暂时闲置募集资金2000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

  2019年10月17日,公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行签订了相关理财协议:

  产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000992)

  产品类型:结构性存款

  存款期限:32天

  产品起息日:2019年10月17日

  产品到期日:2019年11月18日

  预期年化收益率:1.15%-3.65%

  认购金额:2000万元

  二、关联关系说明

  公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行不存在关联关系。

  三、需履行的审批程序

  《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

  四、风险及控制措施

  现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (一) 风险控制措施

  1、 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

  2、 公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、 公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

  5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

  五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

  六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.16亿元(含本次公告金额)。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

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  八、备查文件

  (一)相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。

  (二)伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十七日

现金管理 理财产品

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