厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
2019年10月09日 01:55 中国证券报

原标题:厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●转股情况:自2016年7月5日起至2019年9月30日止,累计共有1,337,577,000元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为151,817,357股,占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。

  ●未转股可转债情况:截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为    1,462,423,000元,占可转债发行总量的52.23%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28亿元。

  (二)经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”。

  (三)根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为本公司股份,初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案,“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为8.93 元/股。公司于2017年7月6日实施2016年度利润分配方案,“国贸转债”转股价格由8.93元/股调整为8.81元/股。公司于2018年7月9日实施2017年度利润分配方案,“国贸转债”转股价格由8.81元/股调整为8.61元/股。公司于2019年7月10日实施2018年度利润分配方案,“国贸转债”转股价格由8.61元/股调整为8.34元/股。

  二、可转债本次转股情况

  公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。

  自2016年7月5日起至2019年9月30日止,累计共有1,337,577,000元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为151,817,357股,占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。其中2019年7月1日至2019年9月30日,累计共有0元“国贸转债”转换成公司股票。

  截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为1,462,423,000元,占可转债发行总量的52.23%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  ■

  四、其他

  1、咨询机构:公司证券事务部

  2、联系人:吴哲力、林逸婷

  3、联系电话:0592-5897363

  4、联系传真:0592-5160280

  5、联系地址:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司

  二〇一九年十月九日

  ●报备文件

  发行人证券登记查询证明

厦门国贸 可转债

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