江苏美思德化学股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

江苏美思德化学股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
2019年10月09日 01:54 中国证券报

原标题:江苏美思德化学股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:603041     证券简称:美思德      公告编号:2019-041

  江苏美思德化学股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、使用自有闲置资金进行现金管理的实施情况

  江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司南京美思德新材料有限公司和南京美思德精细化工有限公司(以下简称“全资子公司)为了提高自有闲置资金的使用效率,降低资金成本并提高资金收益,公司于2019年05月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期理财产品,使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。同时为提升委托理财事项信息披露的有效性,并保证投资者了解公司利用自有闲置资金进行委托理财的相关情况,在上述授权额度范围内,公司以临时公告的形式每季度披露一次自有闲置资金委托理财的进展情况;公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。现将公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的进展情况公告如下:

  (一) 使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期赎回的情况

  截至2019年09月30日止,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期赎回的情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  注:公司及全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京新港支行、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行不存在关联关系。

  截至2019年09月30日止,公司及全资子公司已使用自有闲置资金累计购买理财产品且尚未到期的总金额为人民币39,000万元,未超过公司股东大会的授权额度。

  (二) 使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回的情况

  自2019年07月01日起至2019年09月30日止,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回的情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、投资风险及控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管公司投资的是稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作及监控风险。

  (二)控制措施

  1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

  3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用自有闲置资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取较好的投资回报,不会损害公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。

  四、截至2019年09月30日止,公司使用自有闲置资金进行现金管理的已使用额度为人民币39,000万元,剩余未使用的额度为人民币11,000万元。

  特此公告。

  江苏美思德化学股份有限公司

  董事会

  2019年10月09日

美思德 闲置资金 现金管理

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