湖北凯龙化工集团股份有限公司关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
2019年10月09日 01:54 中国证券报

原标题:湖北凯龙化工集团股份有限公司关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

  证券代码:002783        证券简称:凯龙股份        公告编号:2019-087

  债券代码:128052        债券简称:凯龙转债

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  关于2019年第三季度可转债

  转股结果暨股份变动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  可转债转股情况:截至2019年9月30日,累计已有人民币246,336,600元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为36,385,415股,占凯龙转债转股前公司已发行普通股股份总额333,880,000股的10.90%。

  未转股可转债情况:截至2019年9月30日,累计已有人民币246,336,600元凯龙转债转为公司A股普通股,占凯龙转债发行总量的比例为74.91%;尚未转股的凯龙转债金额为人民币82,518,200元,占凯龙转债发行总量的比例为25.09%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的有关规定,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

  一、凯龙转债发行上市基本概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准,公司于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额32,885.48万元。

  经深交所“深证上[2019]32号”文同意,公司32,885.48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯龙转债”,债券代码“128052”。

  根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可转换为公司股份。

  2019年6月5日,公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(        公告编号:2019-055)。因公司实施2018年度权益分派,向全体股东每10股派2元(含税)人民币现金,除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定,凯龙转债的转股价格于2019年6月12日起由原6.97元/股调整为6.77元/股,调整后的价格自2019年6月12日起生效。

  二、凯龙转债转股及股份变动情况

  2019年第三季度,“凯龙转债”因转股减少数量为1,107,188张,转股数量为16,353,779股。截至2019年第三季度末,剩余可转债余额为825,182张。

  公司2019年第三季度股份变动情况如下:

  单位:股

  ■

  三、其他

  投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0724-2309237进行咨询。

  四、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(凯龙股份)、《发行人股本结构表》(凯龙转债)。

  特此公告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2019年10月8日

  证券代码:002783        证券简称:凯龙股份        公告编号:2019-088

  债券代码:128052        债券简称:凯龙转债

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2019年9月29日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知,并于2019年10月8日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

  审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

  《关于开展融资租赁业务的公告》具体内容详见2019年10月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《公司第七届董事会第二十会议决议》

  特此公告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2019年10月8日

  证券代码:002783        证券简称:凯龙股份            公告编号:2019-089

  债券代码:128052        债券简称:凯龙转债

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2019年9月29日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于2019年10月8日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人,实际参加表决的监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

  监事会认为: 此次融资租赁业务,有利于解决公司中期资金需求,缓解资金压力。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  三、备查文件

  《公司第七届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

  2019年10月8日

  证券代码:002783        证券简称:凯龙股份        公告编号:2019-090

  债券代码:128052        债券简称:凯龙转债

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  关于开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、融资租赁概述

  为进一步盘活存量资产,增加融资渠道,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。同意公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际租赁”)开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币10,000万元,租赁期限3年。

  本次融资租赁事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  企业名称:远东国际租赁有限公司

  注册号:91310000604624607C

  住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区

  法定代表人:孔繁星

  注册资本:181,671.0922万美元

  经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。

  远东国际租赁有限公司与公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  1、标的名称:公司部分生产设备

  2、权属状态:标的资产不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

  四、融资租赁业务的主要内容

  1、租赁本金:不超过10,000万元;

  2、租赁标的:公司部分生产设备;

  3、租赁期限:3年(自起租日起算)

  4、租金偿还方式:按季度支付;

  5、租金及支付方式:综合资金成本为5.5%-6%,具体比例以最终签署的融资租赁合同为准。

  6、租赁设备所属权:在租赁期间内,租赁标的的所有权属于远东国际租赁,公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满,且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕之后,远东国际租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。

  本次交易的租赁标的物从始至终由公司占有并使用,虽有所有权的转移,但不涉及到资产过户手续。

  五、本次融资租赁目的和对公司的影响

  本次开展融资租赁业务,旨在有效盘活公司存量资产,拓宽公司融资渠道,优化筹资结构。本次融资租赁有利于解决公司中期资金需求,缓解资金压力。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  六、备查文件

  1、《公司第七届董事会第二十次会议决议》

  2、《公司第七届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月8日

化工集团 可转债

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