华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告

华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告
2019年09月23日 01:35 中国证券报

原标题:华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告

  公告送出日期:2019年9月23日

  1公告基本信息

  ■

  注:截至基准日华夏鼎泰六个月定期开放债券C的基金份额为0,本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债券A实施分红。根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎泰六个月定期开放债券A应分配金额为0.025元。

  2与分红相关的其他信息

  ■

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年9月25日自基金托管账户划出。

  3其他需要提示的事项

  3.1本基金目前处于封闭运作期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

  3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

  3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一九年九月二十三日

  华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构的公告

  根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中证金牛(北京)投资咨询有限公司(以下简称“中证金牛”)签署的代销协议,投资者可自2019年9月23日起,通过中证金牛办理华夏财富宝货币市场基金A类基金份额(000343)、华夏沃利货币市场基金A类基金份额(002936)的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。

  投资者在中证金牛办理上述基金相关业务的数额限制、具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请遵循上述基金的基金合同、招募说明书及其更新、本公司发布的相关公告及中证金牛的有关规定。中证金牛的业务办理状况请遵循其相关规定。

  投资者可通过以下渠道咨询详情:

  (一)中证金牛客户服务电话:4008-909-998;

  中证金牛网站:www.jnlc.com;

  (二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

  本公司网站:www.ChinaAMC.com。

  本公司旗下开放式基金的代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二〇一九年九月二十三日

债券

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