原标题:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率,根据公司于2019年4月26日召开的古越龙山2018年年度股东大会“在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时,利用阶段性的闲置资金购买理财产品。投资额度不超过6亿元人民币,在该投资额度内,资金可以循环使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、低风险的稳健型理财产品,投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。”之授权,公司分别于2019年9月18日、9月20日与绍兴银行股份有限公司签订了购买理财产品的合同,用暂时闲置自有资金合计3亿元购买了保本浮动收益型理财产品,现将有关情况公告如下:
一、 购买理财产品情况
(一)用自有资金1亿元购买理财产品情况
1、产品发行人:绍兴银行股份有限公司
2、产品名称: 金兰花尊享创盈(机构专享)1942期91天理财产品
产品简称:创盈(机构)1942期91天 产品代码:ZXCYJG1942091
3、理财币种:人民币
4、产品类别: 保本浮动收益型
5、经测算可达到的年化收益率: 3.80%
6、发行日期:2019年9月18日
预计计算投资收益起始日:2019年9月18日
预计到期日:2019年12月18日
7、收益支付方式:存续期满,本金与收益一次性支付
8、认购金额:1亿元
(二)用自有资金2亿元购买理财产品情况
1、产品发行人:绍兴银行股份有限公司
2、产品名称: 金兰花尊享创盈(机构专享)1943期182天理财产品
产品简称:创盈(机构)1943期182天 产品代码:ZXCYJG1943182
3、理财币种:人民币
4、产品类别: 保本浮动收益型
5、经测算可达到的年化收益率: 4.05%
6、发行日期:2019年9月20日
预计计算投资收益起始日:2019年9月20日
预计到期日:2020年3月20日
7、收益支付方式:存续期满,本金与收益一次性支付
8、认购金额:2亿元
二、 购买理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规,不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用阶段性的暂时闲置资金购买理财产品,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2018年11月14日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同,用自有资金0.8亿元购买“银河金山”收益凭证3123期保本固定收益型理财产品,产品预期年化收益率:4.15%,产品起息日及到期日:2018年11月15日——2019年8月21日;已于2019年8月21日到期收回本金0.8亿元,获得实际收益254.68万元。
2、公司于2018年9月20日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同,用自有资金2亿元购买“银河金山”收益凭证2912期保本固定收益型理财产品,产品预期年化收益率:4.45%,产品起息日及到期日:2018年9月21日——2019年9月18日。已于2019年9月18日到期收回本金2亿元,获得实际收益885.12万元。
3、公司于2018年12月5日、6日、7日、10日、11日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同,用自有资金1亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品,分五次购买,每次购买金额为0.2亿元,产品预期年化收益率:4.4%,产品起息日及到期日:2018年12月6日—2019年9月4日、2018年12月7日—2019年9月5日、2018年12月10日—2019年9月8日、2018年12月11日—2019年9月9日、2018年12月12日—2019年9月10日。已全部到期收回本金1亿元,获得实际收益329.09万元。
4、公司于2019年5月30日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同,用自有资金1.5亿元购买“银河金山”收益凭证3882期本金保障型固定收益类理财产品,产品预期年化收益率:4.12%,产品起息日及到期日:2019年05月31日——2020年05月26日。
本公告日前12个月,公司已累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计4.5亿元(含本次购买的3亿元 )。
五、备查文件
“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一九年九月二十一日
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