工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)合同生效公告

工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)合同生效公告
2019年09月18日 02:14 中国证券报

原标题:工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)合同生效公告

  公告送出日期:2019年9月18日

  1. 公告基本信息

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  2. 基金募集情况

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  注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  3. 发起式基金发起资金持有份额情况

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  4. 其他需要提示的事项

  持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

  本基金采用目标日期策略投资,目标退休日期设定为2040年12月31日。投资者可在每个开放日进行申购;对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日的第3年的年度对日(如无该对应日的,则顺延至下一日)止的期间。投资者可以自最短持有期到期日后的开放日内进行基金份额的赎回。对于目标退休日期到期日持有不满 3 年的每笔申购份额,其最短持有期到期日为2040年12月31日,即对应份额的持有人可自2041年1月1日起的开放日进行基金份额的赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  自2041年1月1日起,本基金自动转型为开放式基金中基金(FOF),基金名称调整为“工银瑞信安泰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)”,投资者可在每个开放日进行申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

  风险提示:

  1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金名称中含有“养老目标”字样,并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。敬请投资人注意投资风险。

  关于工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

  公告送出日期:2019年9月18日

  1.  公告基本信息

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  2. 新任基金经理的相关信息

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发起式基金 工银瑞信

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