大商股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

大商股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
2019年09月06日 02:27 中国证券报

原标题:大商股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●理财产品受托方:工商银行兴业银行中信银行农业银行民生银行浦发银行中国银行交通银行

●本次购买理财产品合计金额:9.1亿元人民币;截至本公告日,公司累计购买理财产品余额:26.865亿元人民币。

●理财产品类型:非保本浮动收益型、保本浮动收益型

●理财期限:不超过12个月

●资金来源:自有资金

一、购买银行理财产品概述

(一)购买银行理财产品的基本情况

1、大商股份有限公司于2019年8月8日与民生银行大连分行营业部签订理财产品认购委托书,出资30000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

2、大商股份有限公司于2019年8月21日与中国银行大连中山支行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

3、大商股份有限公司于2019年8月21日与浦发银行大连分行签订理财产品认购委托书,出资2000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

4、大商股份有限公司于2019年8月30日与交通银行大连分行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

5、大商股份有限公司于2019年8月27日与中信银行大连青泥支行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

6、大商股份有限公司于2019年8月28日与农业银行大连风光支行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

7、大商股份有限公司于2019年9月3日与工商银行(网银)签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

8、大商股份有限公司于2019年9月4日与兴业银行大连希望大厦支行签订理财产品认购委托书,出资9000万元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

根据公司第九届董事会第二十六次会议决议,管理层召开会议后做出购买银行理财产品的决定。

二、理财产品合同的主要内容

(一)基本说明

协议银行名称民生银行大连分行营业部
购买单位大商股份有限公司
产品名称挂钩利率结构性存款
产品类型保本浮动收益型
购买理财产品金额30000万元
资金来源自有资金
产品风险评级较低风险
理财产品认购书签订日2019年8月8日
收益起算日2019年8月8日
产品到期日2019年11月8日
投资期限92天
预期年化收益率3.50%

协议银行名称中国银行大连中山支行
购买单位大商股份有限公司
产品名称中银平稳理财计划-智荟系列194239期
产品类型非保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级中低风险
理财产品认购书签订日2019年8月21日
收益起算日2019年8月22日
产品到期日2019年11月22日
投资期限92天
预期年化收益率3.80%

协议银行名称浦发银行大连分行
购买单位大商股份有限公司
产品名称对公结构性存款
产品类型保本浮动收益型
购买理财产品金额2000万元
资金来源自有资金
产品风险评级低风险
理财产品认购书签订日2019年8月21日
收益起算日2019年8月21日
产品到期日2019年11月19日
投资期限90天
预期年化收益率3.65%

协议银行名称交通银行大连分行
购买单位大商股份有限公司
产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)
产品类型保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级很低风险
理财产品认购书签订日2019年8月30日
收益起算日2019年8月30日
产品到期日2019年12月2日
投资期限94天
预期年化收益率3.60%

协议银行名称中信银行大连青泥支行
购买单位大商股份有限公司
产品名称共赢稳健周期91天(尊享)理财产品
产品类型非保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级稳健型
理财产品认购书签订日2019年8月27日
收益起算日2019年8月28日
产品到期日2019年11月27日
投资期限91天
预期年化收益率4.10%

协议银行名称农业银行大连风光支行
购买单位大商股份有限公司
产品名称“安心得利·大有”2019年第144期封闭净值型人民币理财产品
产品类型非保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级中低风险
理财产品认购书签订日2019年8月28日
收益起算日2019年8月29日
产品到期日2019年11月27日
投资期限90天
预期年化收益率3.70%

协议银行名称工商银行(网银)
购买单位大商股份有限公司
产品名称鑫稳利法人1个月定期开放理财产品
产品类型非保本浮动收益型
购买理财产品金额10000万元
资金来源自有资金
产品风险评级较低风险
理财产品认购书签订日2019年9月3日
收益起算日2019年9月3日
产品到期日——
投资期限无固定期限
预期年化收益率4.00%

协议银行名称兴业银行大连希望大厦支行
购买单位大商股份有限公司
产品名称企业金融结构性存款
产品类型保本浮动收益型
购买理财产品金额9000万元
资金来源自有资金
产品风险评级低风险
理财产品认购书签订日2019年9月4日
收益起算日2019年9月4日
产品到期日2019年12月6日
投资期限93天
预期年化收益率3.70%

(二)敏感性分析

公司运用闲置资金购买低风险的理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。

(三)风险控制分析

公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是风险适中型银行理财产品,本金安全且预期收益不能实现的概率较低,风险可控。

(四)独立董事意见

公司独立董事认为:公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,符合公司利益。

三、累计购买理财产品余额情况

截至本公告日,公司累计购买理财产品余额为26.865亿元人民币。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019年9月6日

大商股份 理财产品

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