海南矿业股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

原标题：海南矿业股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年9月1日签发的“证监许可[2015]2030号”文核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海南矿业”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。

　　本次债券采取分期发行的方式，其中海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称“16海矿01”）于2016年8月完成发行，实际发行规模为1.06亿元，债券简称：“16海矿01”，债券代码：136667，最终票面利率为5.65%，扣除承销费及其他发行费用后，募集资金净额为105,788,000.00元。

　　二、募集资金的管理和使用情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司已与中国工商银行昌江支行（以下合称“开户行”）及保荐机构国泰君安证券股份有限公司，签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）

　　公司开立的募集资金专项账户具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　三、募集资金专户销户情况

　　截止本公告日，公司募投项目募集资金均已使用完毕，募集资金专户余额为0元，公司无后续使用用途，为便于公司管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

　　上述募集资金专用账户注销后，公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019 年 9月 6日