青岛英派斯健康科技股份有限公司2019年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

青岛英派斯健康科技股份有限公司2019年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019年08月27日 09:36 证券日报

原标题:青岛英派斯健康科技股份有限公司2019年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码: 002899          证券简称:英派斯          公告编号: 2019-057

  

  一、募集资金的基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1539号)核准,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“英派斯”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股面值1元,每股发行价格16.05元,募集资金总额人民币481,500,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,294,558.28元,实际募集资金净额为433,205,441.72元。截止2017年9月11日,实际募集资金净额433,205,441.72元已全部到位,上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2017)第000098号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

  (二)募集资金使用金额和当前余额

  2019年1-6月募集资金专户使用情况及2019年6月30日余额如下:

  单位:人民币元

  注:期初暂时闲置募集资金购买理财产品本金金额254,000,000元,报告期内新增暂时闲置募集资金购买理财产品本金金额231,000,000元,报告期内赎回闲置募集资金购买理财产品本金金额254,000,000元,报告期末闲置募集资金购买理财产品本金金额为231,000,000元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制订了《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

  按照相关规定,公司将募集资金人民币433,205,441.72元分别存放于恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610114)人民币204,979,041.72元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610105)人民币90,848,600.00元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610123)人民币61,847,400.00元、华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号12050000001193975)人民币26,825,300.00元、交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号372005583018000037743)人民币48,705,100.00元。

  2017年9月,本公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行、华夏银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。2017年12月,本公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛崂山支行、青岛英派斯体育器材销售有限公司(以下简称“英派斯销售”)签订了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

  2017年11月20日,公司使用存放于交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号372005583018000037743)的募集资金,向子公司青岛英派斯健康发展有限公司(以下简称“英派斯发展”)增资48,819,520.92元,同时英派斯发展向子公司英派斯销售增资48,819,520.92元,存入英派斯销售在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户(372005570018000042894)。公司已于2018年3月办理完毕交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号372005583018000037743)的注销手续,上述专户注销后,公司和中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司青岛即墨支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  2018年6月29日,由于公司募投项目变更,公司将存放于华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号12050000001193975)的募集资金及其利息27,032,859.73元,存入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610114)。公司已于2018年10月办理完毕华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号12050000001193975)的注销手续,上述专户注销后,公司和中信证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司青岛分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  募集资金实际使用情况详见附表1。

  (二)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下:向恒丰银行股份有限公司济南分行购买“恒银创富-资产管理系列(A计划)2019年第1期(编号:CFZGA19001)”14,000万元,向恒丰银行股份有限公司济南分行购买“恒盈系列2019年第4期(产品代码:HY19004)”6,400万元,向交通银行青岛崂山支行购买“交通银行蕴通财富结构性存款6个月(挂钩人民币黄金)(产品代码:2699190099)”2,700万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。截至报告期末,公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定执行,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

  本公司董事会认为,本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整,并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  附表1:募集资金使用情况对照表

  附表2:变更募集资金投资项目情况表

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月26日

  附表1:募集资金使用情况对照表

  注:公司于2019年8月5日召开第二届董事会2019年第三次会议及第二届监事会2019年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意对公司募投项目之“国内营销网络升级项目”予以结项,并将节余募集资金2,234.71万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于“研发中心建设项目”;前述会议同时审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》,同意将公司募投项目之“研发中心建设项目”实施地点变更至山东省青岛市即墨市服装工业园马山路297号,并将项目建设完成期延期至2021年9月14日,同时对该项目追加投资2,600万元。该等事项尚需提交公司股东大会审议。

  附表2:变更募集资金投资项目情况表

英派斯

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