宇环数控机床股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

宇环数控机床股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019年08月27日 09:20 证券日报

原标题:宇环数控机床股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002903         证券简称:宇环数控        公告编号:2019-027

  

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,宇环数控机床股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,报告详细情况如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1692号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00万股,发行价为每股人民币12.78元,共计募集资金31,950.00万元,扣除承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为29,250.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用2,135.39万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-30号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2019 年 6 月 30 日,本公司本年度使用金额及余额情况为:

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户(以下简称“专户1”)。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务;公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户2”),公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》,明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  无

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况,具体详见本报告附件2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本报告期内,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

  附件2:变更募集资金投资项目情况表

  宇环数控机床股份有限公司董事会

  二一九年八月二十三日

  附件1

  2019年半年度

  编制单位:宇环数控机床股份有限公司    

  附件2:

  变更募集资金投资项目情况表

  2019年半年度

  编制单位:宇环数控机床股份有限公司    

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