河北养元智汇饮品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

原标题：河北养元智汇饮品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2019-046

　　河北养元智汇饮品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《河北养元智汇饮品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55号），公司首次公开发行5,380.50万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为78.73元/股，其中公司公开发行新股4,305.00万股，募集资金总额为人民币3,389,326,500.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,265,672,000.00元。上述募集资金已于2018年2月6日存入募集资金专户，同日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同（验）字（2018）第110ZC0045号）验证确认。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者

　　权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证

　　券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有

　　关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

　　2018年3月2日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金在专户存储情况如下：

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　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金余额为267,926.48万元。报告期，公司使用募集资金32,309.64万元，收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为2,445.12万元。截至2019年6月30日，公司募集资金余额为238,061.96万元，其中,募集资金专户余额4,061.96万元，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为234,000.00万元。具体情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2019年6月30日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。报告期新增募集资金使用金额为32,309.64万元，具体情况详见附表。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年3月30日召开的公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议及2018年4月20日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意在经2017年年度股东大会批准后，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

　　2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及2019年4月18日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意在经2018年年度股东大会批准后，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买产品持有情况如下：

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　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2019年8月26日

　　附表：

　　2019年1-6月

　　编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司                                                                 单位：万元

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