上海力盛赛车文化股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|力盛赛车_新浪财经

原标题：上海力盛赛车文化股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002858 证券简称：力盛赛车公告编号：2019-058

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕309号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,580万股，发行价为每股人民币10.67元，共计募集资金16,858.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为15,058.60万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,322.00万元后，公司本次募集资金净额为13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕70号），公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，公司投入募集资金5,633.63万元（含置换首次公开发行前已使用金额663.77万元，其中，置换2017年以前年度使用金额253.77万元，置换2017年度使用金额410.00万元）。收到理财收益及手续费收入635.27万元。募集资金账户余额为87,382,372.74元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

　　2、本报告期使用金额及当前余额

　　2019年1-6月实际使用募集资金8,579.03万元，累计已使用募集资金14,212.67万元；2019年1-6月收到的银行专户存款利息扣除银行手续费等的净额为35.44万元，累计收到的银行专户存款利息扣除银行手续费等的净额为670.71万元。

　　截至2019年6月30日，募集资金账户余额为1,946,444.92元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年4月17日与上海浦东发展银行长宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2019年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2019年半年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。