山东朗进科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：山东朗进科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：300594         证券简称：朗进科技        公告编号：2019-022

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,226,700股，每股面值1元，发行价格为19.02元，募集资金总额人民币422,751,834.00元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币376,530,651.60元。募集资金已于2019年6月18日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第030014号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2019年上半年，募集资金投资项目投入金额合计1,084.7900万元，使用自有资金先期投入1,000.7900万元，通过募集资金账户支付募投项目金额84.0000万元。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目投资进度如下：

　　截至2019年6月30日，募集资金专户余额为38,933.7310万元，与表格中尚未使用募集资金金额差额为2,365.4558万元；主要原因是：（1）部分待付上市发行费用1,363.6276万元；（2）待置换预先投入募投项目自筹资金1,000.7900万元；（3）募集资金专户产生的利息及手续费余额1.0382万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度经2017年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构东北证券股份有限公司与募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司莱芜分行、威海市商业银行股份有限公司莱芜分行、莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，监管协议得到切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本报告期内，公司累计使用募集资金1,084.7900万元，其中待置换预先投入募投项目自筹资金1,000.7900万元，通过募集资金账户支付募投项目金额84.0000万元，具体情况详见附件《山东朗进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司已经聘请会计师事务所就公司预先投入募投项目事项进行鉴证，2019年7月10日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2019）第030044号《山东朗进科技股份有限公司募集资金置换自筹资金鉴证报告》。2019年7月24日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,007,900.59元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项均发表了明确的同意意见。截至2019年6月30日，该部分资金仍存储于募集资金专户中。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截止报告期结束，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及利用闲置募集资金进行现金管理的情形。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在使用超募募集资金的情况。

　　（七）尚未使用募集资金用途及去向

　　报告期内，公司尚未使用的募集资金均作为活期存款存放于募集资金专户中。

　　（八）募集资金的其他使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：《山东朗进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》

　　山东朗进科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月26日

　　山东朗进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　编制单位：山东朗进科技股份有限公司

　　截至2019年6月30日                               单位：万元

　　注：本报告期内，公司累计使用募集资金1,084.7900万元，其中待置换预先投入募投项目自筹资金1,000.7900万元，通过募集资金账户支付募投项目金额84.0000万元。