震荡格局热点分化 强势股资金显分歧

震荡格局热点分化 强势股资金显分歧
2019年08月24日 08:49 财富动力网

原标题:震荡格局热点分化 强势股资金显分歧

本周A股继续走出上扬态势,沪指周一大涨逾2%后,后续四天均在高位窄幅震荡,一度冲关2900点,多头仍然略显强势。热点方面,5G、华为、光伏、农业、军工、医药等多个热点板块此起彼伏,证明进入震荡期后,短期没有一个非常集中的热点继续带领行情上涨。

一、震荡格局热点分化

表一、本周主力净买入最大十股

证券代码

证券名称

买入净额(万)

买入金额(万)

卖出金额(万)

002129

中环股份

23245.36

56582.66

-33337.3

000021

深科技

12466.5

26485.04

-14018.54

300778

新城市

8156.17

15050.37

-6894.19

002017

东信和平

6875.19

8752.53

-1877.34

603999

读者传媒

5478.94

7882.2

-2403.26

600354

敦煌种业

5250.39

6611.08

-1360.69

000068

华控赛格

4997.2

9525.69

-4528.49

300274

阳光电源

4846.07

9223.28

-4377.21

000519

中兵红箭

4738.79

8050.58

-3311.78

000088

盐田港

4703.87

10518.29

-5814.42

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年08月19日至08月23日

从监测到的数据上看,本周异动股数为110只,主力资金本周的买入金额为104.24亿元,卖出金额为103.49亿元,合计买入净额为0.75亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模均维持高位,在大盘的一波反弹后,不少谨慎的资金或者是短期有所获利的资金选择趁势出货。本周买入净额超过亿元的公司只有2家,分别是中环股份和深科技,分别是光伏板块和华为概念的龙头公司。热点方面,5G、华为、光伏、农业、军工、医药等多个热点板块此起彼伏,证明进入震荡期后,短期没有一个非常集中的热点继续带领行情上涨。

中环股份本周因为新产品发布的消息,所以股价波动剧烈,多空博弈力度十分大,公司股价周一涨停,而上周五是接近跌停的,周二周三也是盘中宽幅震荡,多空轮番发力,周四周五则略有回落,成交量也有明显的萎缩,显然一番较量之后多空双方都暂时修整。从监测到的数据来看,深股通为代表的外资博弈最为激烈,周一上榜当天,买入金额超过2.7亿元,而卖出金额也超过亿元,最后买入净额达到1.62亿元;机构席位方面,则是以卖出为主,当天机构共卖出超过8000万元的筹码;营业部席位方面,英大证券福州五四路营业部当天完成了一个高抛低吸的操作,买卖金额均在亿元附近,国泰君安济宁吴泰闸路营业部、国联证券上海邯郸路营业部和长江证券佛山南海大道营业部三家则是比较看好后市,分别净买入7600万元、6000万元和4900万元,此外,东方证券北海北海大道营业部抛出了2700万元。

与中环股份由外资和机构主导影响的情况不同,深科技股价连续大涨的背后是游资们的轮番接力。公司股价上周五大涨逾8%,而后周一周二均是一字板上涨,周三则是开始放量换手接力,午盘成功冲上涨停板,而后周四周五继续放量上攻,只是涨幅明显收窄。从监测到的数据来看,光大证券宁波解放南路营业部是周三接力上攻的主要推手,买入金额超过8500万元,申万宏源西部证券北京紫竹院路营业部、兴业证券陕西分公司、东北证券杭州教工路营业部和西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部也集体推波助澜,分别净买入5500万元、5000万元、3500万元和2200万元。870

二、高位强势股资金显分歧

表二、本周主力净卖出最大十股

证券代码

证券名称

买入净额(万)

买入金额(万)

卖出金额(万)

002422

科伦药业

-49583.93

34572.32

-84156.25

002714

牧原股份

-25934.04

68027.56

-93961.6

603338

浙江鼎力

-15485.5

21603.84

-37089.34

300748

金力永磁

-8251.85

10231.05

-18482.94

300716

国立科技

-8103.47

2492.25

-10595.73

600529

山东药玻

-7859.98

8209.08

-16069.06

300761

立华股份

-5899.41

4214.01

-10113.42

688321

微芯生物

-5516.15

5248.22

-10764.37

002886

沃特股份

-4391.9

14709.09

-19100.99

002881

美格智能

-3852.9

34812.26

-38665.16

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年08月19日至08月23日

从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体的出货力度也是颇强,有3只个股的卖出净额超过亿元,分别是科伦药业、牧原股份和浙江鼎力。

科伦药业本周二盘中一路走低,直到被封上跌停板,从盘后数据来看,深股通资金的出逃影响最大,当天深股通席位卖出4.37亿元,而买入金额虽然也高达1.58亿元,但总体净卖出额仍达2.78亿元。其次则是中信证券上海分公司,该席位当天也抛出超过2亿元的筹码,此外,机构也净卖出1.27亿元,抛压是相当沉重的。而另一方面,买入净额最高的银河证券广州天河北路营业部也只有5000万元,其次则是广发证券上海东方路营业部和中信建投衡阳解放西路营业部,均净买入3000万元以上。相比起汹涌的卖盘,买盘还是显得不足,而后,公司的股价也在震荡回升。

牧原股份作为养殖股的龙头之一,从底部上来涨幅已经非常巨大了,当下猪肉涨价逻辑正在兑现,抱团在养殖股里的资金也有较大分歧,公司股价周一盘中一度跌停,收盘仍大跌近5%,而后四天均在震荡整理。从盘后数据来看,也是以机构和外资为代表的大资金博弈激烈。具体看,深股通席位当天买入金额高达4.5亿元,而卖出金额更是接近7亿,合计净卖出2.35亿元;机构席位方面,买卖金额均在1.8亿元以上。营业部席位则影响没那么大,海通证券深圳分公司海德三道营业部当天也卖出逾7000万元,国泰君安哈尔滨西大直街营业部则是买入近4000万元,量级还是相对较小的。牧原股份于2018年12月发布非公开发行股票预案,拟发行不超过目前公司总股本20.85亿股的20%,即不超过4.17亿股股票,且募集资金总额不超过50亿元。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行股票募集资金主要用于扩大生猪养殖规模以及补充运营资金。中信建投认为通过实施生猪产能扩张项目,公司将新增475万头出栏生猪,项目达产后,公司生猪出栏量将进一步提高,获得良好投资回报,带动公司经营业绩及整体效益的快速提升。此外,通过募集资金偿还目前金融机构贷款及有息负债,能够优化公司财务结构。

三、老牌游资集体现身

表三、本周登榜次数前十的席位

交易席位

买入净额(万)

买入金额(万)

卖出金额(万)

登榜次数

西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部

10299.78

52826.89

-42527.17

44

西藏东方财富证券拉萨东环路第二营业部

7878.53

35569.63

-27691.08

32

机构专用

-15834.98

69760.84

-85595.81

24

国盛证券宁波桑田路营业部

9304.2

18474.69

-9170.48

14

深股通专用

-35162.04

129765.19

-164927.24

14

华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部

10403.08

17224.17

-6821.1

11

平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部

163.6

3760.35

-3596.75

11

平安证券银川凤凰北街营业部

1513.32

4200.76

-2687.45

10

国泰君安成都北一环路营业部

7157.72

11564.1

-4406.37

8

中信证券上海溧阳路营业部

1938.31

7250.01

-5311.7

8

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年08月19日至08月23日

从表三的数据可以看出,随着市场情绪回暖,游资也是保持一个比较活跃的状态,本周登榜次数超过10次的游资共有6家,其中,西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部、国泰君安成都北一环路营业部和中信证券上海溧阳路营业部等多家老牌游资均现身觅食。

从买入净额来看,游资总体来看也是偏乐观,共有4家营业部的买入净额超过亿元,居首的就是中信证券杭州延安路营业部,主要是看好飞荣达和美格智能;华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部的风格大胆,所以个股数量也多,本周主要是买入盐田港、红塔证券、朗科智能和深大通;兴业证券陕西分公司也是看好红塔证券,此外还有深科技。

四、沪深股通资金抛售多只个股

表四、本周卖出金额前十的席位

交易席位

买入净额(万)

买入金额(万)

卖出金额(万)

登榜次数

深股通专用

-35162.04

129765.19

-164927.24

14

沪股通专用

-29462.67

2685.51

-32148.18

6

中信证券上海分公司

-25510.36

724.15

-26234.51

3

机构专用

-15834.98

69760.84

-85595.81

24

湘财证券深圳深南大道营业部

-7138.33

6.01

-7144.34

1

海通证券深圳分公司海德三道营业部

-7051.41

91.95

-7143.36

1

安信证券盐城世纪大道营业部

-4822.34

0

-4822.34

2

中信证券上海东方路营业部

-4731.25

4.54

-4735.79

1

中信证券深圳总部营业部

-3881.3

3320.23

-7201.52

6

中信证券广州临江大道营业部

-3879.51

5.1

-3884.61

1

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2019年08月19日至08月23日

从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在沪深股通和机构席位上,这些资金多数是中长线资金,所以市场对他们的动向也是比较重视的。深股通方面,主要是卖出科伦药业和牧原股份,看好中环股份;沪股通则主要是卖出浙江鼎力。机构方面,也主要是抛出科伦药业,但对浙江鼎力依然是比较看好的。

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