原标题:德展大健康股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2019-039
德展大健康股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定,公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
2016年7月29日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2016]1718号)。根据该批复,德展大健康股份有限公司(以下简称德展健康、本公司)向特定投资者非公开发行股票人民币普通股151,656,935股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币9.93元,募集资金总额为人民币1,505,953,364.55元,其中:划入本公司锦州银行北京华威桥支行四个账号中,账号:410100203352501金额:1,045,438,500.00元;账号:410100203352231金额:331,522,100.00元;账号:410100203352332金额:61,000,000.00元;账号:410100203346357金额:37,992,764.55元,前期已支付的中介费用直接划入本公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号:0200211619000068765金额:30,000,000.00元。上述募集资金于2016年12月7日全部到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年12月8日出具了XYZH/2016BJA10723号《验资报告》。
本公司2019年募集资金存放专项账户的期初余额:646,325,887.69元,2019年1-6月募集资金投资项目投入:75,183,167.29元,募集资金存放专项账户存款利息及理财利息收入扣除银行手续费支出:4,966,956.88元,使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品现金支出净增加:500,000,000.00元;募集资金账户期末余额:76,109,677.28元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规的有关规定,制定了《德展大健康股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,按照公司募集资金管理制度和规定工作流程,逐级审核,各控制环节签字后予以支付;凡超过董事会授权范围的,报董事会审批。
(二)募集资金在专项账户的存放情况
截至2019年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
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上述募集资金账户余额全部为活期存款,资金使用未受到限制。
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
根据本公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的部分暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币15亿元(含15亿元)的自有资金进行现金管理(最高额度是指单日最高余额)。在期限及额度范围内,资金可以滚动使用。期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。募集资金在理财产品到期后归还至募集资金账户。本期购买的理财产品全部为安全性高、流动性好的保本型理财产品,2019年期初募集资金理财余额:460,000,000.00元,本期购买理财产品:1,340,000,000.00元,理财产品到期后归还至募集资金账户:840,000,000.00元,截止2019年6月30日,募集资金理财余额:960,000,000.00元。
注:期末理财余额中150,000,000.00元为本公司购买的包商银行股份有限公司理财产品,该理财于2019年1月25日召开的第七届董事会第十四次会议审议并通过《关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并在2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。于2019年5月14日,本公司使用闲置募集资金1.5亿元购买了包商银行股份有限公司“账户盈C”银行理财产品。2019年5月24日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会决定自2019年5月24日起对包商银行股份有限公司实行接管,接管期限一年。2019年6月3日,本公司与存款保险基金管理有限责任公司、包商银行股份有限公司接管组签订了债权收购与转让协议,协议约定将上述理财本金及利息中的145,649,310.99元由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和存款保险基金全额保障,剩余本金及利息6,825,720.14元依法参与后续受偿。截止2019年6月30日,本公司将上述款项确认为其他应收款项,并确认了坏账准备2,581,161.03元。本公司已于2019年7月3日收到上述已保障款项145,649,310.99元。
(三)募集资金三方监管情况
德展健康(包括母公司、子公司嘉林药业有限公司、天津嘉林科医有限公司、北京嘉林药业股份有限公司)开设了专门的银行专户对募集资金专户存储,并于2017年1月3日与锦州银行股份有限公司北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期本公司无变更募集资金投资项目的资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
附表1:
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