原标题:广州珠江啤酒股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
随着中国啤酒行业进入总量缩减、结构优化的调整期,公司保持良好发展势头。2019年上半年,公司以市场消费需求为导向,集中资源提升纯生啤酒和易拉罐啤酒等中高档啤酒占比,提高产品收益值,中高端产品销售占比88.12%,同比提升0.53个百分点;在总销量基本持平情况下,纯生啤酒和易拉罐产品销量增长率分别为6.88%、7.39%,推动产品结构优化,使吨酒收入同比增长5.50%,归属于上市公司股东的净利润2.12亿元,同比增长35.92%。为了进一步释放高端产能,公司推出瓶装旋盖原浆、易拉盖1997珠江纯生、铝制瓶装产品等高端差异化新产品,促使公司产品不断向中高端价值链延伸。
公司坚持自主创新,不断提升企业核心竞争力。上半年继续加强研发投入,新增项目103项,结题51项;推进《广州市创新型企业》《瓶内二次发酵白啤酒稳定性关键技术的研究》等市级科技项目验收工作。与中国食品发酵工业研究院继续开展《啤酒质量优化管理技术及模式研究》等5个合作项目研究,与慕尼黑理工大学签订《不同特种麦芽和酒花香气组成及其对精酿啤酒的风味和风味稳定性的影响》合作项目协议。新增高新技术企业4家;南沙珠啤被认定为“两高四新”企业,其啤酒生物工程技术研究中心获认定为首批中国轻工业工程技术研究中心;新增认定省级研发平台1个。1项科研项目荣获省级科学进步奖一等奖。2篇论文获中国酒业协会科技进步优秀论文奖一、二等奖;牵头制定《苹果酒》等标准3项。公司荣获中国轻工业百强企业、中国轻工业科技百强企业、中国轻工业食品行业五十强企业、广东企业500强、广东制造业100强、广东省轻工业联合会“创新单位奖”、广州品牌百强企业等荣誉称号。进一步优化科技成果转化,新品储备达25种,在研新品7种,产品荣获国家、省荣誉5项。
公司坚持融合创新,持续打造中高端品牌。推进品牌与音乐、体育、艺术、美食多元文化融合,上半年举办珠江纯生生啤酒派对、夜场明星秀、非凡音乐派对、爵士乐品鉴等品牌活动十余场,把握篮球世界杯体育年,继续冠名赞助广东省男子篮球联赛,围绕极速电竞、潮玩篮球、限量潮牌等元素强化互动体验。
2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
法定代表人:王志斌
2019年8月22日
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2019-025
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十二次会议于2019年8月20日在公司博物馆308会议室召开,会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年8月9日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人),董事Guilherme Strano Castellan(中文名:柯葛孟)先生出差在外未能亲自出席本次董事会会议,委托副董事长王仁荣先生代为出席并行使表决权;独立董事林斌先生出差在外未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事陈平先生代为出席并行使表决权。会议由王志斌副董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司2019年半年度报告》刊登于2019年8月22日的巨潮资讯网,《公司2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此进行了审核,具体内容刊登于巨潮资讯网。
表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于总部自留土地补交土地出让金的议案》。
公司总部厂区了保留北面沿江6.91万㎡自主改造开发,其规划用途已由工业调整成“文化设施用地兼容商业设施用地、商务设施用地”。目前,广州市国土资源和规划委员会已受理了公司关于办理土地出让合同变更的相关申请,确定公司总部自留土地需补交的土地出让金18.10 亿元,建筑总面积≦212,385平方米(不含地下建筑面积,地下建筑面积需在地下空间规划方案明确后,办理房屋首次登记前另外补交土地出让金),容积率不高于3.7。公司拟按政府相关批复补交土地出让金,并授权公司总经理签署土地出让合同和组织办理相关手续。具体详见发布于2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于总部自留土地补交土地出让金的公告》。
表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
公司目前正大力推进广州总部自留土地的开发项目,该项目是公司推进啤酒文化产业发展的关键载体,项目建成后大部分为自用,小部分会对外出售,因此该项目涉及房地开发经营及相关投资业务。为推进项目顺利实施,现拟增加经营范围“在国家允许外商投资的领域依法进行投资;企业自有资金投资;房地产开发经营(主题公园,别墅除外)”。公司房地产开发经营业务将围绕啤酒酿造和啤酒文化产业展开,以辅助、促进主业发展为目的。具体详见发布于2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。
表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司经营范围增加情况,结合近期《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法规的修订、颁布情况,拟对《公司章程》进行修订。具体详见发布于2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。
表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
六、审议通过《关于调整与永信国际关联交易额度的议案》。
经股东大会审批通过,公司计划在2019年委托关联方永信国际有限公司代理进口备件,交易额度为255.36万元。截止2019年6月30日,该项代理业务交易额度已达218.79万元。鉴于公司下半年还将有多笔设备进口业务,现将该项关联交易的额度调整为600万元。具体详见发布于2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整日常关联交易额度的公告》。
表决结果:关联董事王志斌、吴家威和罗志军回避表决,同意5票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
为加强内幕信息管理工作,公司根据相关法规,修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。主要修订内容为在第十八条增加保密审查的内容。修订后的制度发布于2019年8月22日的巨潮资讯网。
表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
八、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司将召开2019年第二次临时股东大会,具体详见发布于2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2019-026
广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司第四届董事会第五十二次会议决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年9月12日16:00开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年9月11日下午15:00)至投票结束时间(2019年9月12日下午15:00)间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2019 年9月5日
7、会议出席对象
(1)截止 2019年9月5日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
8、现场召开地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会将议程以下:
1、审议《关于总部自留土地补交土地出让金的议案》;
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案主要内容见公司刊登于2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第五十二次会议决议公告及相关公告。
上述议案1和议案2为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。议案3为特别决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表如下:
■
四、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;
5. 登记时间: 2019年9月9日(上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00);
6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。
7. 联系方式
联系人:朱维彬、王建灿
联系电话:020-84207045
传真:020-84207045
联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码:510308
8. 出席会议股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第五十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会回执
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 22 日
附件一: 参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票程序
1、 投票代码:362461,投票简称:珠啤投票。
2、 填报表决意见:
本次会议的议案均为非累积投票议案,请填报表决意见:同意、反对或弃权。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年9月12日的交易时间,即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月11日 15:00,结束时间为 2019 年9月12日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
广州珠江啤酒股份有限公司董事会:
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年9月12日16:00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
■
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受 托 人 签 名:
受托人身份证号码:
委 托 日 期:
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
附件三:
参加会议回执
截止2019年9月5日,本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,拟参加公司于2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会。
持有股数:
股东账号:
姓名(签字或盖章):
联系手机:
时间:
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2019-027
广州珠江啤酒股份有限公司
关于调整日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
2019年3月22日召开的第四届董事会第五十次会议,及2019年4月18日召开的2018年度股东大会分别审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》,同意委托关联方永信国际有限公司代理进口备件,交易额度为255.36万元。截止2019年6月30日,该项代理业务交易额度已达218.79万元。鉴于公司下半年还将有多笔设备进口业务,现将该项关联交易的额度调整为600万元。
上述交易额度调整已经公司于2019年8月20日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过,关联董事王志斌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。
2、截止2019年6月30日,公司日常关联交易发生情况如下:
单位:万元
■
除上述日常关联交易外,公司与上述关联方未发生其他关联交易。
二、 关联方及关联关系
1、基本情况
永信国际有限公司法定代表人朱维彬,注册资本100万元,主要从事进出口贸易,住所为香港铜锣湾糖街1-13号铜锣湾商业大厦1401A室,实际控制人为广州市国资委。
2、与公司的关联关系
永信国际有限公司是公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(二)款规定的情形,为公司关联法人。
3、履约能力分析
永信国际有限公司经营情况及财务状况稳定,与公司存在多年合作关系,合作关系良好,能严格履行与公司签订的合同。
三、 关联交易的主要内容
上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定,公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。
四、 本次交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易额度调整是基于公司备件进口需求增加的,交易将遵循公平、公正、公开的原则,有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本,对公司业务独立性不存在重大影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、 独立董事事前认可及独立意见
在对公司与永信国际关联交易额度情况进行认真审查后,我们发表独立意见如下:调整2019年公司与永信国际的关联交易额度,有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易,关联董事对该议案回避表决,关联交易决策程序合法,不存在违反法律和公司章程的情形,也未损害公司和股东利益,我们同意该事项。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第五十二次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2019-028
广州珠江啤酒股份有限公司
关于增加经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开第四届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。现将有关情况公告如下:
一、经营范围的增加情况
公司目前正大力推进广州总部自留土地的开发项目,该项目是公司推进啤酒文化产业发展的关键载体,项目建成后大部分为自用,小部分会对外出售,因此该项目涉及房地开发经营及相关投资业务。为推进项目顺利实施,现拟增加经营范围“在国家允许外商投资的领域依法进行投资;企业自有资金投资;房地产开发经营(主题公园,别墅除外)”。公司房地产开发经营业务将围绕啤酒酿造和啤酒文化产业展开,以辅助、促进主业发展为目的。
二、章程的修订内容
根据公司经营范围增加情况,结合近期《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法规的修订、颁布情况,拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下:
■
■
三、对公司的影响
本次变更为公司业务规划和经营发展的需要,有利于公司今后的发展,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司持续经营产生不利的影响。
四、 备查文件
公司第四届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2019-029
广州珠江啤酒股份有限公司
关于总部自留土地补交土地出让金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务概况
根据广东省、广州市产能转移和有关“退二进三”政策要求,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)列入三旧改造企业,总部厂区原占地面积24.3万㎡,经市政府批准,保留北面沿江6.91万㎡由企业自主改造,其他约17.4万㎡交由政府有关部门收储。具体详见公司于2013年11月27日披露的《关于公司广州总部土地处置的公告》。上述约定由政府收储的土地已于2016年移交。
2016年1月,广州市政府有关部门审批通过了关于公司自留土地更新改造的方案,并将自留土地的规划用途由工业调整成“文化设施用地兼容商业设施用地、商务设施用地”。具体详见公司于2016年1月27日披露的《关于广州总部自留地块旧厂更新改造方案获批的公告》。
根据国有土地相关政策规定,土地规划用途变更需办理国有土地出让合同变更手续。目前,广州市国土资源和规划委员会已受理了公司关于办理土地出让合同变更的相关申请,确定公司总部自留土地需补交的土地出让金18.10 亿元,建筑总面积≦212,385平方米(不含地下建筑面积,地下建筑面积需在地下空间规划方案明确后,办理房屋首次登记前另外补交土地出让金),容积率不高于3.7。
公司拟按政府相关批复补交土地出让金,并授权公司总经理签署土地出让合同和组织办理相关手续。2019年8月22日公司召开第四届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于总部自留土地补交土地出让金的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审批。
二、土地出让合同的主要内容
1、本合同项下宗地总面积69,127平方米,其中出让宗地面积56,865平方米,代征道路用地面积9,227平方米,绿地用地面积3,035平方米。
2、本合同项下宗地定金为人民币361,995,040元,定金抵作土地出让款。
3、本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币1,809,975,200元。
4、本合同签订之日起30日内,一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
5、本合同项下宗地主体建筑物性质为:文化设施用地,兼容商业设施用地、商务设施用地。建筑总面不大于259,889平方米(含地下建筑面积47,504)。容积率不高于3.7。
6、本合同项下地下建筑面积未计收国有建设用地出让价款。地下空间规划明确后,办理房屋首次登记前,受让人需申请办理地下空间补交土地出让金手续。地下负一层按与其使用性质对应的地上首层市场估地价的50%计收土地出让金,地下负二层按与其使用性质对应的地上首层市场估地价的25%计收土地出让金。
7、本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为:商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年,出让年期自合同签订之日起算。
三、对公司的影响
目前公司自有资金充足,将以自有资金支付相关土地出让金价款,具备履行合同的能力。该土地原为公司自留的工业用地,补交土地出让金后,其用地性质将转为文化商业用地,有利于土地价值的实现。
公司已制定了该土地的开发方案,即“珠江-琶醍啤酒文化创意艺术园区改造升级项目”,该项目为公司2017年非公开发行A股股票的募集资金投资项目,项目具体信息可见公司的发行相关资料,以及公司定期披露的募集资金项目的相关信息。该土地开发是公司啤酒文化产业的关键载体,项目建成后大部分为自用,小部分会对外出售,因此该项目涉及房地开发经营及相关投资业务。公司将增加房地产开发经营业务,该业务将围绕啤酒酿造和啤酒文化产业展开,以辅助、促进主业发展为目的。该土地开发后,将会丰富公司啤酒文化产业经营资源,并提升啤酒文化产业运营能力,会对公司经营业绩有所贡献。但该项目具体利润贡献尚存在较大不确定性,请广大投资者注意风险。公司将会及时披露项目进展有关情况。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五十二次会议决议;
2、公司自留地块的土地出让合同。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2019-030
广州珠江啤酒股份有限公司
关于购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月22日召开的第四届董事会第五十次会议,及2019年4月18日召开的2018年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》,同意公司使用闲置资金投资理财产品,公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过66亿元,其中募集资金不超36亿元,自有资金不超30亿元。并授权公司董事会具体实施相关事宜,授权期限1年。具体情况详见公司于2019年3月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》。
截止2019年6月30日,公司与多家银行签署了理财协议(包括结构性存款协议),现将2019年上半年理财进展情况公告如下:
一、购买的理财产品
1、使用自有资金购买的理财产品
单位:万元
■
公司与上述银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为保本型或低风险理财产品,已到期产品本金及收益均按期收回,公司任一时点用于理财产品的自有资金不超30亿元。截止2019年6月30日,已收回到期理财收益3230.14 万元,未到期产品不存在异常情况。
2、使用募集资金购买的理财产品
单位:万元
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公司与上述银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为保本型理财产品,已到期产品本金及收益均按期收回,任一时点用于理财产品的募集资金不超36亿元。截止2019年6月30日已收回到期理财收益 3176.50万元,未到期产品不存在异常情况。
二、风险揭示
公司购买的理财产品全部为保本或低风险理财产品,虽风险较低,但与银行存款相比,存在一定风险,其可能面临的主要风险如下:
1、政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的到期收益。
2、信用风险:公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险:除开放式理财产品及合同约定的公司可提前赎回的情形外,公司不得在理财产品存续期内提前终止产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。
6、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等风险。
7、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担。
三、风险控制措施
针对存在的投资风险,公司采取措施如下:
(1)由公司财务部经理根据运营资金结余情况,组织拟订不长于12个月的理财计划申请表,主要内容必须包括公司日常经营及募投项目资金需求情况、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等,与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核同意后,报公司董事长批准,再与相关银行签订协议,并在协议中明确界定产品类型为保本型,方可实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在理财产品具体投资决策时,公司以保障公司日常经营运作和募投项目建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,不会对募投项目进展带来任何不利影响,并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。
五、公司2018年投资理财产品情况
2018年,公司投资理财产品共127次,每次投资的期限均不超过12个月,未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况;累计投资金额共计1,558,172万元,2018年度获得投资收益共计19,985.01万元,具体情况详见公司2018年度报告第五节第十七点的有关情况。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2019年8月22日
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