原标题:新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会关于募集资金2019年上半年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2019-027
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
关于募集资金2019年上半年度存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884号文《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2016年9月12日向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币26.66元,募集资金总额为1,066,400,000.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计43,956,875.08元,实际募集资金净额为1,022,443,124.92元。上述资金已于2016年9月6日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月6日出具众环验字(2016)080008号验资报告审验。截至2019年6月30日,募集资金余额为54,444,771.18元。
截止2019年6月30日,募集资金专户余额如下:
单位:元
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备注:截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金余额5,444.48万元(含募集资金专户利息收入,不含暂时补充流动资金)存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储制度,公司和西部证券股份有限公司(简称“西部证券”)分别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市石化支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司米东区支行于2016年9月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行于2017年12月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、2019年上年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
报告期内,公司使用募集资金投入募投项目1,860.61万元,截止2019年6月30日,本次公开发行股票的募集资金已投入募投项目91,707.06万元,具体参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在先期投入项目转让及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年8月6日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用暂时闲置募集资金80,000,000.00元补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2019年7月29日将上述暂时补充流动资金的80,000,000.00元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专户。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以往年度公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。不存在募集资金管理违规情形。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2019年8月21日
附表1:
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附表2:
变更募集资金投资项目情况表
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