泰瑞机器股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

泰瑞机器股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019年08月20日 04:43 证券日报

原标题:泰瑞机器股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:603289          证券简称:泰瑞机器          公告编号:2019-075

  泰瑞机器股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1781号文核准,并经上海证券交易所同意,泰瑞机器股份有限公司(以下简称“泰瑞机器”或“公司”)由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票51,000,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币7.83元,募集资金总额为399,330,000.00元。扣除承销及保荐费用人民币25,145,698.11元后的募集资金为人民币374,184,301.89元,已由主承销商爱建证券有限责任公司于2017年10月25日汇入本公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立的账号为3301040160008224753的募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19,614,166.19元后,公司本次募集资金净额为人民币354,570,135.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验【2017】417号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金人民币24,606.76万元,其中:2019年半年度使用募集资金人民币5,854.85万元,2018年度使用募集资金人民币15,031.05万元,2017年度使用募集资金人民币3,720.86万元。

  2019年半年度,公司闲置募集资金进行现金管理累计购买结构性存款11,000万元,累计赎回结构性存款16,000万元。

  截至2019年6月30日,公司累计收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币1,289.84万元,其中:2019年半年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币272.40万元,2018年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币932.62万元,2017年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币84.82万元。

  截至2019年6月30日,募集资金余额为11,140.09万元(包括累计收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币1,289.84万元)。

  截至2019年6月30日,闲置募集资金购买银行结构性存款余额1,000万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》。

  根据募集资金相关管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在商业银行开立募集资金专户,并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于2017年10月25日、2017年11月17日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2017年11月17日与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2017年12月15日、2017年12月29日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行及子公司浙江泰瑞重型机械有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  1、截至2019年6月30日,本公司有2个募集资金专户和1个大额存单账户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  2、截至2019年6月30日,全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司有1个募集资金专户和2个大额存单账户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  1、公司技术中心升级改造项目无法单独核算效益。

  该项目的实施,主要立足于研发、试验、新产品试制,本身不产生直接的经

  济效益,而在于给公司带来的间接效益。项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备、促进成果转化、扩大产业规模、资源共享等,给公司带来经济效益。同时,公司用产业利润反哺科研开发,继续增加对技术研发的投入,形成良性循环,提高公司的综合实力和市场竞争力,促进公司快速、健康发展。

  2、“补充流动资金项目”的效益也因反映在公司整体经济效益中,故无法单独核算。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2019年1月22日第三届董事会第五次会议决议和2019年2月20日2019年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司“区域营销服务网络建设项目”,随着公司发展战略进一步优化,国内宏观经济不确定性增加以及国内房地产市场环境的变化,购置门店房产及装修已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。公司将进一步通过“直销+经销”的营销服务模式,加大对全国各个区域市场的覆盖。在现有营销服务网点的基础上,通过直销驻点及开发区域经销商等形式,增加新的销售网点,不仅能加强企业在各细分市场的开拓力度,扩大企业在全国各个区域的品牌知名度和市场占有率,而且有利于减少公司的资本性投入,降低募集资金的投资风险,提高剩余募集资金的使用效率。公司将该项目尚未投入的42,924,707.09元募集资金(包含截至2019年1月21日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,830,407.09元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部补充公司流动资金。(公告编号:2019-008)

  上述募集资金专户资金陆续补充流动资金,截至2019年6月30日,“区域营销服务网络建设项目”募集资金专户余额11,110,095.78元(包含截至2019年6月30日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额2,336,673.69元)。

  2019年7月23日,“区域营销服务网络建设项目”募集资金专户余额使用完毕,公司办理了该募集资金专户的销户手续。(公告编号:2019-066)

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、其他

  公司2019年1月22日第三届董事会第五次会议决议和2019年2月20日2019年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金1,320,109.32元(包含截至2019年1月21日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,728,867.51元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。2019年2月27日,公司已将该募集资金专户余额共1,327,887.56元(包含截至2019年2月27日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,736,645.75元)全部转入公司一般账户,并办理完毕该募集资金专户的销户手续。(公告编号:2019-007、2019-012)

  公司2019年7月9日第三届董事会第十一次会议和2019年7月25日2019年第三次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“技术中心升级改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金24,738,357.45元(包含截至2019年7月8日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,346,822.90元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。(公告编号:2019-061)

  附件2:变更募集资金投资项目情况表

  泰瑞机器股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

  附件1

  2019年半年度

  编制单位:泰瑞机器股份有限公司                                                                                      单位:人民币万元

  ■

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  2019年半年度

  编制单位:泰瑞机器股份有限公司                                                                                      单位:人民币万元

  ■

泰瑞机器 补充流动资金

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