南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

原标题：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

　　证券代码：603912           证券简称：佳力图        公告编号：2019-062

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币8.64元，共计募集资金31,968.00万元，扣除承销和保荐费用2,544.91万元后的募集资金为29,423.09万元，并由主承销商海通证券股份公司于2017年10月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后，公司本次募集资金净额为28,011.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕423号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度累计已使用募集资金4,436.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共952.07万元；2019年1-6月实际使用募集资金853.26万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为197.72万元；累计已使用募集资金5,290.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,149.79万元。

　　截至2019年6月30日，募集资金余额为23,870.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份公司于2017年10月24日分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，本公司有3个募集资金专户，6个理财账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注]: 根据2018年12月公司第二届董事会第四次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过1.40亿元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

　　根据2019年2月公司第二届董事会第七次会议通过的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过9,000.00万元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金使用管理制度》使用募集资金，2019年半年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、闲置募集资金购买理财产品情况

　　根据2018年12月公司第二届董事会第四次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过1.40亿元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

　　根据2019年2月公司第二届董事会第七次会议通过的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过9,000.00万元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

　　2019年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　注：公司与上述产品发行人均不存在关联关系。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、营销服务网络建设项目

　　通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城市作为区域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营销中心，长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　2、智能建筑环境一体化集成方案（RDS)研发项目

　　公司拟装修改造现有办公楼的部分共计4,000平方米的区域，同时购入各项研发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目建设，主要研究方向为IDC机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题，项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核心的3大实验室，辅以EMI/EMC检测中心和机房一体化体验中心。项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年3月26日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目” 、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目” 达到预定可使用状态实施期限延期至2020年12月31日，将“营销服务网络建设项目” 达到预定可使用状态实施期限延期至2019年12月31日。该议案已经2019年4月17日2018年年度股东大会审议通过。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附件：《募集资金使用情况对照表》

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2019年8月20日