烟台双塔食品股份有限公司2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告

原标题：烟台双塔食品股份有限公司2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2019-040

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014 年 12 月 22 日采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票7,335.60万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币17.50元。截至2014 年 12 月 26止，本公司共募集资金128,373.00万元，扣除发行费用1,848.68 万元，募集资金净额126,524.32 万元。

　　截止2014 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000558 号”验资报告验证确认。

　　截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金1,365,795,289.06元，其中募集资金投资项目使用1,070,960,582.05元，物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金43,021,065.37元，年处理6万吨豌豆综合利用项目节余募集资金用于永久补充流动资金122,081,456.02元，高品质功能性蛋白深加工项目节余募集资金用于永久补充流动资金129,732,185.62元，具体明细如下：

　　（1）2014年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金78,145,046.60元；

　　（2）资金到位之后募集资金项目投入资金992,815,535.45元；

　　（3）将物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金43,021,065.37元。

　　（4）将年处理6万吨豌豆综合利用项目结余募集资金用于永久补充流动资金122,081,456.02元

　　（5）将高品质功能性蛋白深加工项目结余募集资金用于永久补充流动资金129,732,185.62元。

　　截至2019年6月30日止，募集资金专户应有余额-100,552,089.06元，加上募集资金购买保本理财产品产生的投资收益89,220,063.67元，募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额11,343,616.90元，募集资金实际余额为11,591.51元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十六次会议审议进行修改，并业经本公司2014年第二次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远支行开设募集资金专项账户，分别用于各募投项目专项使用，并与中信建投、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（按照孰低原则在1,000万元或者募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　　1、截至2019年6月30日止，募集资金中以活期存款方式存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　2、截至2019年6月30日止，募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司分别于 2018 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12月31日将2018年1月10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金中的7,500.00万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

　　公司于 2019 年 1月 8 日将2018年1月10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金中的4,500.00万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

　　公司于 2019 年 4月 19 日将2018年6月5日召开的第四届董事会第十次及第四届监事会第九次会议审议通过的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，使用闲置募集资金13,357.00万元暂时补充流动资金中的13,357.00万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

　　2019年4月15日，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“高品质功能性蛋白深加工项目”结项，并将项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，同时注销本项目募集资金专户。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。截至2019年6月30日止，公司已将项目节余募集资金12,973.22万元用于永久补充流动资金。

　　三、2019年1-6月募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

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　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　法定代表人：杨君敏

　　主管会计工作负责人：隋君美

　　会计机构负责人：隋君美

　　2019年 8月14日