中通国脉通信股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2019-026

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月18下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2019年7月13以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

　　审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司监事会

　　二〇一九年七月十九日

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2019-027

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：人民币3,000万元。

　　●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起6个月。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）于2019年7月18日召开了公司第四届董事会第十六次会议，会议通知已于2019年7月13日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2533号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股发行价10.34元，募集资金总额为人民币227,480, 000.00元，扣除发行费人民币37,367,000.00元后，募集资金净额为人民币190,113,000.00元。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0669号《验资报告》验证。

　　为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金使用计划及使用情况

　　1、原募集资金使用计划

　　根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

　　单位：万元

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　　2、募集资金用途变更情况

　　经公司2018年12月27日召开的四届董事会七次会议及2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。拟将“技术服务中心建设项目”截至2018年12月18日的募集资金余额1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，具体补充流动资金的金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准，详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站刊登的《中通国脉通信股份有限公司关于变更募集资金用途及调整募投项目部分设备购买计划的公告的公告》（公告编号：临2018-058）及2019年1月17日刊登的《中通国脉通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-001），募集资金变更后具体情况如下：

　　单位：万元

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　　3、募集资金使用情况

　　截至本公告日，中通国脉已陆续使用募集资金对上述各项目进行了投资。

　　此外：（1）根据2019年1月24日召开的第四届董事会第九次（临时）会议的决议，公司以1,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过12个月。该笔用于补充流动资金的募集资金到期后将及时、足额还至募集资金专户。

　　（2）根据2019年4月29日召开的第四届董事会第十三次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过6个月。该笔用于补充流动资金的募集资金到期后将及时、足额还至募集资金专户。

　　公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。

　　截至2019年7月15日，募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：

　　单位：万元

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　　注：上述数据未经审计。募集资金账户合计余额3,426.59万元，实际账户余额3596.83万元，差额为理财收益90万元、利息收入28.95万元、手续费0.81万元、发行费用及募集项目资金外额外资金52.10万元。此外，由于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，故累计投资数额和募集资金帐户余额之和与募集资金拟投资金额存在差额4,500.00万元。

　　三、本次补充流动资金情况

　　根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟再次使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　公司将严格按照《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第四届董事会第十六次会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见，同意公司使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事发表了以下独立意见：

　　公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司发展及广大投资者的利益。

　　因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

　　2、监事会意见：

　　全体监事认为：根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　3、保荐机构意见：

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司承诺将3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。

　　2、本次补充流动资金时间计划未超过6个月。

　　3、中通国脉上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　4、中通国脉全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。中通国脉第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十次临时会议分别对该议案进行了审议并表决通过。

　　综上，作为中通国脉的保荐机构，金元证券同意中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、金元证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十九日