中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019年07月19日 06:49 证券日报

原标题:中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

  

  2019年06月30日

  基金管理人:中信建投基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年07月19日

  §1  重要提示

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2  基金产品概况

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中信建投睿信A净值表现

  中信建投睿信C净值表现

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、图1为中信建投睿信A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,绘图日期为2015年2月3日(基金合同生效日)至2019年06月30日;

  2、图2为中信建投睿信C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,绘图日期为2017年5月17日(首笔份额登记日)至2019年06月30日。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  在第二季度,由于基金经理变更,产品投资策略发生明显变化,由之前偏量化投资转变为致力于精选个股的价值投资。产品所持标的发生明显变化,股票仓位也在较高水平。

  投资股票就是投资企业,未来将坚持自下而上精选个股的投资策略,持续专注投资卓越企业,重点跟踪所投企业核心竞争力、竞争格局、公司治理和行业前景等核心因素,陪伴企业慢慢变得更强,分享成长收益。投资是一项长跑运动,而卓越企业才是这项长跑的胜出者,业绩持续成长的好公司的股价虽然也会向下波动,但拉长时间看,它们却能在波动中不断创历史新高,穿越牛熊周期,为投资者带来良好的收益率。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中信建投睿信A基金份额净值为0.6753元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.13%,同期业绩比较基准收益率为1.35%;截至报告期末中信建投睿信C基金份额净值为0.7034元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.14%,同期业绩比较基准收益率为1.54%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。

  本基金自2018年1月4日至2019年6月30日,连续359个工作日资产净值低于5000万元。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无余额。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  无余额。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  无余额。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  无余额。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  无。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  无。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  无余额。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无余额。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本报告期内,未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人于2019年4月13日披露了《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》;

  基金管理人于2019年6月26日披露了《中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资科创板上市股票及相关风险揭示的公告》。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予基金注册的文件;

  2、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  中信建投基金管理有限公司

  2019年07月19日

中信建投 报告期

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