创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金|报告期_新浪财经

原标题：创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金

　　基金管理人:创金合信基金管理有限公司

　　基金托管人:招商银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年07月18日

　　§1 重要提示

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　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　创金合信价值红利混合A净值表现

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　　创金合信价值红利混合C净值表现

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本基金的合同生效日为2018年4月23日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　二季度宽松的政策有所收敛，叠加了外围风险上升，市场呈现调整态势。业绩预期较好的核心股票在调整后创出新高，但大部分个股的调整幅度较大。价值红利在二季度降低了仓位。

　　预计下半年市场将以小幅震荡为主，指数大幅上涨和大幅跌的可能性都不大，市场以寻找结构性机会为主。本产品将精选业绩较优、景气边际改善的行业龙头，在指数处于较低位时加大配置力度。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信价值红利混合A基金份额净值为0.9193元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.56%，同期业绩比较基准收益率为-0.65%；截至报告期末创金合信价值红利混合C基金份额净值为0.9055元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.65%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　截至本财务报告批准报出日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细