先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金份额折算比例公告

先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金份额折算比例公告
2019年07月09日 06:53 中国证券报

原标题:先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金份额折算比例公告

  根据《关于对先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金实施基金份额折算的公告》,先锋基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)已于2019年7月8日(折算日)对先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)进行了基金份额折算操作,现将本基金折算比例及结果公告如下:

  基金A类份额折算比例=(折算日A类份额总净值/折算前A类份额总额)/折算后基金A类份额净值

  按照以上公式计算精确到小数点后第9位的折算比例为46.738395542。折算后,原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到46.738395542份,折算后基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点两位后全部舍去;对于因此产生的尾数份额,采用循环进位的方法,按照舍弃的部分大小排序,进行分配,具体结果如下表所示:

  ■

  本公司已根据上述折算比例对基金份额进行了折算处理,基金份额持有人可以自2019年7月9日起在销售机构查询其原有份额的折算结果,也可以访问先锋基金管理有限公司网站(www.xf-fund.com)或拨打基金管理人客户服务电话(400-815-9998)咨询相关事宜。

  特此公告。

  先锋基金管理有限公司

  2019年7月9日

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